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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(005746)

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今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

国泰聚利价值定开混合基金005746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	0.98%	0.97%	0.0095%
301526	国际复材	0.0000	0.63%	5.37%	0.0338%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%	0.0074%
301307	美利信	0.0000	0.38%	2.36%	0.0090%
301349	信德新材	0.0000	0.35%	3.14%	0.0110%
000739	普洛药业	0.0000	0.31%	1.77%	0.0055%
603256	宏和科技	0.0000	0.31%	4.87%	0.0151%
002281	光迅科技	0.0000	0.29%	1.09%	0.0032%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.27%	1.75%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.92%		0.0992%		16.73%

国泰聚利价值定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.10%	0.34%
2026-09-04	-0.17%	0.34%
2026-08-28	-0.11%	0.34%
2026-08-21	-0.05%	0.34%
2026-08-14	0.06%	0.34%
2026-08-07	0.40%	0.34%
2026-07-31	-0.17%	0.34%
2026-07-24	0.05%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰聚利价值定开混合基金005746实时估值图

国泰聚利价值定开混合基金005746实时估值图

国泰聚利价值定开混合基金动态

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%