国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.2993
-0.0013 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2914
0.0002 0.0164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4483
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6081亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一年国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一年,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2993 |
1.4483 |
1.3006 |
1.4496 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3006 |
1.4496 |
1.3028 |
1.4518 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3028 |
1.4518 |
1.3042 |
1.4532 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3042 |
1.4532 |
1.3049 |
1.4539 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3049 |
1.4539 |
1.3041 |
1.4531 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3041 |
1.4531 |
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1.4479 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2989 |
1.4479 |
1.3011 |
1.4501 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3011 |
1.4501 |
1.3005 |
1.4495 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3005 |
1.4495 |
1.3070 |
1.4560 |
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-0.50% |
| 2026-07-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3070 |
1.4560 |
1.3122 |
1.4612 |
-0.0052 |
-0.40% |
|
|
| 2026-07-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3122 |
1.4612 |
1.3178 |
1.4668 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3178 |
1.4668 |
1.3166 |
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| 2026-06-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3166 |
1.4656 |
1.3174 |
1.4664 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3174 |
1.4664 |
1.3056 |
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| 2026-06-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3056 |
1.4546 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3045 |
1.4535 |
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-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3087 |
1.4577 |
1.3097 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3097 |
1.4587 |
1.3072 |
1.4562 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3072 |
1.4562 |
1.3066 |
1.4556 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3066 |
1.4556 |
1.3038 |
1.4528 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3038 |
1.4528 |
1.2941 |
1.4431 |
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0.75% |
| 2026-04-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2941 |
1.4431 |
1.2934 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2934 |
1.4424 |
1.2893 |
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0.0041 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2893 |
1.4383 |
1.2805 |
1.4295 |
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0.69% |
| 2026-04-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
1.4295 |
1.2817 |
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-0.09% |
|
|
| 2026-04-02 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2817 |
1.4307 |
1.2820 |
1.4310 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2820 |
1.4310 |
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0.20% |
| 2026-03-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2795 |
1.4285 |
1.2810 |
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-0.12% |
| 2026-03-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2810 |
1.4300 |
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| 2026-03-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2804 |
1.4294 |
1.2830 |
1.4320 |
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-0.20% |
| 2026-03-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2830 |
1.4320 |
1.2912 |
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| 2026-03-13 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2912 |
1.4402 |
1.2920 |
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| 2026-03-06 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2920 |
1.4410 |
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| 2026-02-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2964 |
1.4454 |
1.2927 |
1.4417 |
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0.29% |
| 2026-02-13 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2927 |
1.4417 |
1.2879 |
1.4369 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2879 |
1.4369 |
1.2896 |
1.4386 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2896 |
1.4386 |
1.2939 |
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-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2939 |
1.4429 |
1.2878 |
1.4368 |
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0.47% |
| 2026-01-16 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2878 |
1.4368 |
1.2841 |
1.4331 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2841 |
1.4331 |
1.2804 |
1.4294 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2804 |
1.4294 |
1.2820 |
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| 2025-12-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2820 |
1.4310 |
1.2777 |
1.4267 |
0.0043 |
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| 2025-12-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2777 |
1.4267 |
1.2775 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2775 |
1.4265 |
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| 2025-12-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2779 |
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| 2025-11-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2811 |
1.4301 |
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| 2025-11-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-11-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-11-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-11-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2870 |
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| 2025-10-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2852 |
1.4342 |
1.2836 |
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0.12% |
| 2025-10-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2836 |
1.4326 |
1.2783 |
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| 2025-10-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
1.4273 |
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1.4306 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2816 |
1.4306 |
1.2833 |
1.4323 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2833 |
1.4323 |
1.2823 |
1.4313 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2823 |
1.4313 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2819 |
1.4309 |
1.2825 |
1.4315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2825 |
1.4315 |
1.2800 |
1.4290 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2800 |
1.4290 |
1.2801 |
1.4291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2801 |
1.4291 |
1.2805 |
1.4295 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
1.4295 |
1.2809 |
1.4299 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2809 |
1.4299 |
1.2860 |
1.4350 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2860 |
1.4350 |
1.2846 |
1.4336 |
0.0014 |
0.11% |
