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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

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今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0002 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一月国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2993	1.4483	1.3006	1.4496	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3006	1.4496	1.3028	1.4518	-0.0022	-0.17%
2026-08-28	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3028	1.4518	1.3042	1.4532	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3042	1.4532	1.3049	1.4539	-0.0007	-0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%