国泰惠融纯债债券基金净值查询(007331)
今天最新净值
1.1026
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4967亿
- 最近资产：29.02亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰惠融纯债债券(007331)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1030 |
1.2150 |
1.1026 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1026 |
1.2146 |
1.1020 |
1.2140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1020 |
1.2140 |
1.1020 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1020 |
1.2140 |
1.1025 |
1.2145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1025 |
1.2145 |
1.1027 |
1.2147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1027 |
1.2147 |
1.1026 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1026 |
1.2146 |
1.1030 |
1.2150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1030 |
1.2150 |
1.1026 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1026 |
1.2146 |
1.1026 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1026 |
1.2146 |
1.1020 |
1.2140 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1020 |
1.2140 |
1.1025 |
1.2145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1025 |
1.2145 |
1.1015 |
1.2135 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1015 |
1.2135 |
1.1012 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1012 |
1.2132 |
1.1012 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1012 |
1.2132 |
1.1019 |
1.2139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1019 |
1.2139 |
1.1023 |
1.2143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1023 |
1.2143 |
1.1026 |
1.2146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1026 |
1.2146 |
1.1021 |
1.2141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1021 |
1.2141 |
1.1023 |
1.2143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1023 |
1.2143 |
1.1021 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1021 |
1.2141 |
1.1030 |
1.2150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1030 |
1.2150 |
1.1023 |
1.2143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007331 |
国泰惠融纯债债券 |
1.1023 |
1.2143 |
1.1014 |
1.2134 |
0.0009 |
0.08% |
