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国泰惠融纯债债券(007331)基金分红送配

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今天最新净值 1.1020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：29.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0090元
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	每份派现金0.0100元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%