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国泰鑫利一年持有期混合C - 基金主页(代码:008667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1907 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2507
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6001亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.39%	-1.25%	-2.56%	1.89%	13.55%	10.32%	26.51%
同类排名	660/1273	546/1339	1050/1340	1109/1314	667/1237	556/1183	686/1137	-

国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1944	0.31%
2026-09-15	1.1907	-0.08%
2026-09-14	1.1917	0.25%
2026-09-11	1.1887	-0.28%
2026-09-10	1.1920	-0.20%
2026-09-09	1.1944	-0.08%

国泰鑫利一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0600元

国泰鑫利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.55%	0.97%
301526	国际复材	0.0000	0.85%	5.37%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	0.50%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.50%	1.84%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	0.40%	-2.29%
688143	长盈通	0.0000	0.39%	3.97%

国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金档案

基金代码	008667	基金简称	国泰鑫利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-17	成立日期	2020-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.6001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%