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国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询(008667)

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今天最新净值 1.1907 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2507
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6001亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：程瑶
近一年国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 1.2544 1.1907 1.2507 0.0037 0.31%
2026-09-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1907 1.2507 1.1917 1.2517 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1917 1.2517 1.1887 1.2487 0.0030 0.25%
2026-09-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1887 1.2487 1.1920 1.2520 -0.0033 -0.28%
2026-09-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1920 1.2520 1.1944 1.2544 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 1.2544 1.1954 1.2554 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1954 1.2554 1.1953 1.2553 0.0001 0.01%
2026-09-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 1.2553 1.1923 1.2523 0.0030 0.25%
2026-09-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1923 1.2523 1.1966 1.2566 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 1.2566 1.1956 1.2556 0.0010 0.08%
2026-09-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1956 1.2556 1.1984 1.2584 -0.0028 -0.23%
2026-09-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 1.2584 1.2011 1.2611 -0.0027 -0.22%
2026-08-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2011 1.2611 1.1998 1.2598 0.0013 0.11%
2026-08-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1998 1.2598 1.2013 1.2613 -0.0015 -0.12%
2026-08-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2013 1.2613 1.1984 1.2584 0.0029 0.24%
2026-08-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 1.2584 1.1983 1.2583 0.0001 0.01%
2026-08-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1983 1.2583 1.1967 1.2567 0.0016 0.13%
2026-08-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1967 1.2567 1.2032 1.2632 -0.0065 -0.54%
2026-08-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2032 1.2632 1.2039 1.2639 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2039 1.2639 1.2007 1.2607 0.0032 0.27%
2026-08-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 1.2607 1.2116 1.2716 -0.0109 -0.90%
2026-08-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 1.2716 1.2116 1.2716 0.0000 0.00%
2026-08-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 1.2716 1.2058 1.2658 0.0058 0.48%
2026-08-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2058 1.2658 1.2054 1.2654 0.0004 0.03%
2026-08-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2054 1.2654 1.2070 1.2670 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2070 1.2670 1.2055 1.2655 0.0015 0.12%
2026-08-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2055 1.2655 1.2069 1.2669 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2069 1.2669 1.2052 1.2652 0.0017 0.14%
2026-08-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2052 1.2652 1.2004 1.2604 0.0048 0.40%
2026-08-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2004 1.2604 1.2007 1.2607 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 1.2607 1.1966 1.2566 0.0041 0.34%
2026-08-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 1.2566 1.1938 1.2538 0.0028 0.23%
2026-08-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1938 1.2538 1.1952 1.2552 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1952 1.2552 1.1953 1.2553 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 1.2553 1.1981 1.2581 -0.0028 -0.23%
2026-07-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1981 1.2581 1.1974 1.2574 0.0007 0.06%
2026-07-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1974 1.2574 1.2047 1.2647 -0.0073 -0.61%
2026-07-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2047 1.2647 1.2008 1.2608 0.0039 0.32%
2026-07-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2008 1.2608 1.2059 1.2659 -0.0051 -0.42%
2026-07-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2059 1.2659 1.2057 1.2657 0.0002 0.02%
2026-07-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2053 1.2653 0.0004 0.03%
2026-07-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2053 1.2653 1.2005 1.2605 0.0048 0.40%
2026-07-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2005 1.2605 1.2000 1.2600 0.0005 0.04%
2026-07-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2000 1.2600 1.2085 1.2685 -0.0085 -0.70%
2026-07-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2085 1.2685 1.2118 1.2718 -0.0033 -0.27%
2026-07-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2118 1.2718 1.2107 1.2707 0.0011 0.09%
2026-07-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2107 1.2707 1.2062 1.2662 0.0045 0.37%
2026-07-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 1.2662 1.2123 1.2723 -0.0061 -0.50%
2026-07-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2123 1.2723 1.2155 1.2755 -0.0032 -0.26%
2026-07-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2155 1.2755 1.2114 1.2714 0.0041 0.34%
2026-07-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2114 1.2714 1.2160 1.2760 -0.0046 -0.38%
2026-07-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2160 1.2760 1.2196 1.2796 -0.0036 -0.30%
2026-07-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2196 1.2796 1.2230 1.2830 -0.0034 -0.28%
2026-07-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2230 1.2830 1.2224 1.2824 0.0006 0.05%
2026-07-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2224 1.2824 1.2301 1.2901 -0.0077 -0.63%
2026-07-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2301 1.2901 1.2353 1.2953 -0.0052 -0.42%
2026-06-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2353 1.2953 1.2318 1.2918 0.0035 0.28%
2026-06-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2318 1.2918 1.2319 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2319 1.2919 1.2372 1.2972 -0.0053 -0.43%
2026-06-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2372 1.2972 1.2344 1.2944 0.0028 0.23%
2026-06-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2344 1.2944 1.2283 1.2883 0.0061 0.50%
2026-06-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2283 1.2883 1.2365 1.2965 -0.0082 -0.66%
2026-06-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2365 1.2965 1.2333 1.2933 0.0032 0.26%
2026-06-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2333 1.2933 1.2322 1.2922 0.0011 0.09%
2026-06-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2322 1.2922 1.2279 1.2879 0.0043 0.35%
2026-06-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2279 1.2879 1.2220 1.2820 0.0059 0.48%
2026-06-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2220 1.2820 1.2117 1.2717 0.0103 0.85%
2026-06-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2117 1.2717 1.2106 1.2706 0.0011 0.09%
2026-06-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2106 1.2706 1.2097 1.2697 0.0009 0.07%
2026-06-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2097 1.2697 1.2128 1.2728 -0.0031 -0.26%
2026-06-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2128 1.2728 1.2057 1.2657 0.0071 0.59%
2026-06-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2103 1.2703 -0.0046 -0.38%
2026-06-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 1.2703 1.2141 1.2741 -0.0038 -0.31%
2026-06-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2141 1.2741 1.2139 1.2739 0.0002 0.02%
2026-06-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2139 1.2739 1.2132 1.2732 0.0007 0.06%
2026-06-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 1.2732 1.2115 1.2715 0.0017 0.14%
2026-06-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2115 1.2715 1.2148 1.2748 -0.0033 -0.27%
2026-05-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2148 1.2748 1.2180 1.2780 -0.0032 -0.26%
2026-05-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2180 1.2780 1.2153 1.2753 0.0027 0.22%
2026-05-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 1.2753 1.2172 1.2772 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2172 1.2772 1.2181 1.2781 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2181 1.2781 1.2182 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2182 1.2782 1.2132 1.2732 0.0050 0.41%
2026-05-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 1.2732 1.2168 1.2768 -0.0036 -0.30%
2026-05-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2168 1.2768 1.2153 1.2753 0.0015 0.12%
2026-05-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 1.2753 1.2138 1.2738 0.0015 0.12%
2026-05-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2138 1.2738 1.2143 1.2743 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2143 1.2743 1.2179 1.2779 -0.0036 -0.30%
2026-05-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2179 1.2779 1.2217 1.2817 -0.0038 -0.31%
2026-05-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2217 1.2817 1.2208 1.2808 0.0009 0.07%
2026-05-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2208 1.2808 1.2233 1.2833 -0.0025 -0.20%
2026-05-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2233 1.2833 1.2186 1.2786 0.0047 0.39%
2026-05-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2186 1.2786 1.2198 1.2798 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2113 1.2713 1.2103 1.2703 0.0010 0.08%
2026-04-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 1.2703 1.2041 1.2641 0.0062 0.51%
2026-04-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 1.2641 1.2049 1.2649 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2049 1.2649 1.2041 1.2641 0.0008 0.07%
2026-04-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 1.2641 1.2046 1.2646 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2046 1.2646 1.2088 1.2688 -0.0042 -0.35%
2026-04-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2088 1.2688 1.2066 1.2666 0.0022 0.18%
2026-04-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2066 1.2666 1.2064 1.2664 0.0002 0.02%
2026-04-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2064 1.2664 1.2062 1.2662 0.0002 0.02%
2026-04-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 1.2662 1.2057 1.2657 0.0005 0.04%
2026-04-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2010 1.2610 0.0047 0.39%
2026-04-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2010 1.2610 1.2014 1.2614 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2014 1.2614 1.1977 1.2577 0.0037 0.31%
2026-04-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1977 1.2577 1.1965 1.2565 0.0012 0.10%
2026-04-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1965 1.2565 1.1950 1.2550 0.0015 0.13%
2026-04-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1950 1.2550 1.1926 1.2526 0.0024 0.20%
2026-04-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1926 1.2526 1.1833 1.2433 0.0093 0.79%
2026-04-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1833 1.2433 1.1818 1.2418 0.0015 0.13%
2026-04-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1818 1.2418 1.1831 1.2431 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1831 1.2431 1.1866 1.2466 -0.0035 -0.29%
2026-04-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1866 1.2466 1.1819 1.2419 0.0047 0.40%
2026-03-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1819 1.2419 1.1858 1.2458 -0.0039 -0.33%
2026-03-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1858 1.2458 1.1843 1.2443 0.0015 0.13%
2026-03-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1843 1.2443 1.1824 1.2424 0.0019 0.16%
2026-03-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1824 1.2424 1.1849 1.2449 -0.0025 -0.21%
2026-03-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1849 1.2449 1.1829 1.2429 0.0020 0.17%
2026-03-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1829 1.2429 1.1813 1.2413 0.0016 0.14%
2026-03-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1813 1.2413 1.1852 1.2452 -0.0039 -0.33%
2026-03-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1852 1.2452 1.1864 1.2464 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1864 1.2464 1.1908 1.2508 -0.0044 -0.37%
2026-03-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1908 1.2508 1.1891 1.2491 0.0017 0.14%
2026-03-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1891 1.2491 1.1919 1.2519 -0.0028 -0.23%
2026-03-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1919 1.2519 1.1940 1.2540 -0.0021 -0.18%
2026-03-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1940 1.2540 1.1951 1.2551 -0.0011 -0.09%
2026-03-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1951 1.2551 1.1961 1.2561 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1961 1.2561 1.1949 1.2549 0.0012 0.10%
2026-03-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1949 1.2549 1.1918 1.2518 0.0031 0.26%
2026-03-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1918 1.2518 1.1963 1.2563 -0.0045 -0.38%
2026-03-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1963 1.2563 1.1952 1.2552 0.0011 0.09%
2026-03-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1952 1.2552 1.1936 1.2536 0.0016 0.13%
2026-03-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1936 1.2536 1.1947 1.2547 -0.0011 -0.09%
2026-03-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1947 1.2547 1.2021 1.2621 -0.0074 -0.62%
2026-03-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2021 1.2621 1.2024 1.2624 -0.0003 -0.02%
2026-02-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2024 1.2624 1.2005 1.2605 0.0019 0.16%
2026-02-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2005 1.2605 1.1999 1.2599 0.0006 0.05%
2026-02-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1999 1.2599 1.1973 1.2573 0.0026 0.22%
2026-02-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1973 1.2573 1.1942 1.2542 0.0031 0.26%
2026-02-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1942 1.2542 1.1973 1.2573 -0.0031 -0.26%
2026-02-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1973 1.2573 1.1952 1.2552 0.0021 0.18%
2026-02-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1952 1.2552 1.1938 1.2538 0.0014 0.12%
2026-02-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1938 1.2538 1.1941 1.2541 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1941 1.2541 1.1875 1.2475 0.0066 0.56%
2026-02-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1875 1.2475 1.1864 1.2464 0.0011 0.09%
2026-02-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1864 1.2464 1.1899 1.2499 -0.0035 -0.29%
2026-02-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1899 1.2499 1.1886 1.2486 0.0013 0.11%
2026-02-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1886 1.2486 1.1806 1.2406 0.0080 0.68%
2026-02-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1806 1.2406 1.1900 1.2500 -0.0094 -0.79%
2026-01-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1900 1.2500 1.1915 1.2515 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1915 1.2515 1.1955 1.2555 -0.0040 -0.33%
2026-01-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1955 1.2555 1.1941 1.2541 0.0014 0.12%
2026-01-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1941 1.2541 1.1933 1.2533 0.0008 0.07%
2026-01-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1933 1.2533 1.1934 1.2534 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1934 1.2534 1.1898 1.2498 0.0036 0.30%
2026-01-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1898 1.2498 1.1893 1.2493 0.0005 0.04%
2026-01-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1893 1.2493 1.1867 1.2467 0.0026 0.22%
2026-01-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1867 1.2467 1.1873 1.2473 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1873 1.2473 1.1855 1.2455 0.0018 0.15%
2026-01-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1855 1.2455 1.1841 1.2441 0.0014 0.12%
2026-01-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1841 1.2441 1.1834 1.2434 0.0007 0.06%
2026-01-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1834 1.2434 1.1836 1.2436 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1836 1.2436 1.1858 1.2458 -0.0022 -0.19%
2026-01-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1858 1.2458 1.1833 1.2433 0.0025 0.21%
2026-01-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1833 1.2433 1.1805 1.2405 0.0028 0.24%
2026-01-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1805 1.2405 1.1803 1.2403 0.0002 0.02%
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2026-01-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1785 1.2385 1.1762 1.2362 0.0023 0.20%
2025-12-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1762 1.2362 1.1763 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1763 1.2363 1.1760 1.2360 0.0003 0.03%
2025-12-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1760 1.2360 1.1770 1.2370 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1770 1.2370 1.1773 1.2373 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1773 1.2373 1.1764 1.2364 0.0009 0.08%
2025-12-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1764 1.2364 1.1743 1.2343 0.0021 0.18%
2025-12-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1743 1.2343 1.1734 1.2334 0.0009 0.08%
2025-12-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1734 1.2334 1.1724 1.2324 0.0010 0.09%
2025-12-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1724 1.2324 1.1707 1.2307 0.0017 0.15%
2025-12-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1707 1.2307 1.1710 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1710 1.2310 1.1680 1.2280 0.0030 0.26%
2025-12-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1680 1.2280 1.1704 1.2304 -0.0024 -0.21%
2025-12-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1704 1.2304 1.1717 1.2317 -0.0013 -0.11%
2025-12-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1717 1.2317 1.1696 1.2296 0.0021 0.18%
2025-12-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1696 1.2296 1.1703 1.2303 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1703 1.2303 1.1699 1.2299 0.0004 0.03%
2025-12-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1699 1.2299 1.1706 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1706 1.2306 1.1709 1.2309 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1709 1.2309 1.1694 1.2294 0.0015 0.13%
2025-12-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1694 1.2294 1.1711 1.2311 -0.0017 -0.15%
2025-12-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1711 1.2311 1.1717 1.2317 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1717 1.2317 1.1736 1.2336 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1736 1.2336 1.1721 1.2321 0.0015 0.13%
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2025-11-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1707 1.2307 1.1704 1.2304 0.0003 0.03%
2025-11-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1704 1.2304 1.1713 1.2313 -0.0009 -0.08%
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2025-11-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1777 1.2377 1.1786 1.2386 -0.0009 -0.08%
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2025-11-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1799 1.2399 1.1778 1.2378 0.0021 0.18%
2025-11-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1778 1.2378 1.1782 1.2382 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1782 1.2382 1.1787 1.2387 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1787 1.2387 1.1778 1.2378 0.0009 0.08%
2025-11-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1778 1.2378 1.1777 1.2377 0.0001 0.01%
2025-11-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1777 1.2377 1.1770 1.2370 0.0007 0.06%
2025-11-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1770 1.2370 1.1748 1.2348 0.0022 0.19%
2025-11-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1748 1.2348 1.1773 1.2373 -0.0025 -0.21%
2025-11-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1773 1.2373 1.1770 1.2370 0.0003 0.03%
2025-10-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1770 1.2370 1.1765 1.2365 0.0005 0.04%
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2025-10-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1779 1.2379 1.1764 1.2364 0.0015 0.13%
2025-10-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1764 1.2364 1.1779 1.2379 -0.0015 -0.13%
2025-10-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1779 1.2379 1.1754 1.2354 0.0025 0.21%
2025-10-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1754 1.2354 1.1735 1.2335 0.0019 0.16%
2025-10-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1735 1.2335 1.1729 1.2329 0.0006 0.05%
2025-10-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1729 1.2329 1.1733 1.2333 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1733 1.2333 1.1704 1.2304 0.0029 0.25%
2025-10-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1704 1.2304 1.1706 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1706 1.2306 1.1737 1.2337 -0.0031 -0.26%
2025-10-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1737 1.2337 1.1732 1.2332 0.0005 0.04%
2025-10-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1732 1.2332 1.1716 1.2316 0.0016 0.14%
2025-10-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1716 1.2316 1.1729 1.2329 -0.0013 -0.11%
2025-10-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1729 1.2329 1.1740 1.2340 -0.0011 -0.09%
2025-10-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1740 1.2340 1.1763 1.2363 -0.0023 -0.20%
2025-10-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1763 1.2363 1.1745 1.2345 0.0018 0.15%
2025-09-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1745 1.2345 1.1733 1.2333 0.0012 0.10%
2025-09-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1733 1.2333 1.1720 1.2320 0.0013 0.11%
2025-09-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1720 1.2320 1.1735 1.2335 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1735 1.2335 1.1720 1.2320 0.0015 0.13%
2025-09-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1720 1.2320 1.1689 1.2289 0.0031 0.27%
2025-09-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1689 1.2289 1.1686 1.2286 0.0003 0.03%
2025-09-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1686 1.2286 1.1682 1.2282 0.0004 0.03%
2025-09-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1682 1.2282 1.1689 1.2289 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1689 1.2289 1.1721 1.2321 -0.0032 -0.27%
2025-09-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1721 1.2321 1.1702 1.2302 0.0019 0.16%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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