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国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金分红送配

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今天最新净值 1.1907 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2507
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6001亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0600元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%