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国泰普益混合A(国泰普益灵活配置混合A) - 基金主页(代码:003754)

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今天最新净值 1.3559 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4549
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0639亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰普益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0990元

国泰普益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0800	0.78%	1.63%
600031	三一重工	0.0700	0.29%	2.57%

国泰普益混合A(003754)基金档案

基金代码	003754	基金简称	国泰普益混合A	基金全称
发行日期	2016-12-09~2016-12-21	成立日期	2016-12-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.0639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%