基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰普益混合A(国泰普益灵活配置混合A)(003754)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3559 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4549
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0639亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0990元

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%