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国泰鑫利一年持有期混合A - 基金主页(代码:008666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2397 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2352 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2997
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5550亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.39%	-1.20%	-2.42%	2.51%	14.93%	12.32%	31.28%
同类排名	564/1273	546/1339	1037/1340	1090/1314	532/1237	479/1183	554/1137	-

国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2436	0.31%
2026-09-15	1.2397	-0.09%
2026-09-14	1.2408	0.26%
2026-09-11	1.2376	-0.27%
2026-09-10	1.2409	-0.21%
2026-09-09	1.2435	-0.08%

国泰鑫利一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0600元

国泰鑫利一年持有期混合A基金动态

国泰鑫利一年持有期混合A 30+只正在发行基金，哪些值得买？

只是不知在专业基金投资者甚少的大背景下，在投资于国内的基金都没搞明白的时候，有多少人愿意去做QDII基金投资？
关联基金：东财通信C 广发高股息优享混合A 国泰聚利价值定开混合国泰民丰回报定开混合国泰鑫利一年持有期混合A 恒生前海港股通高股息指数平安中证沪港深高股息银河中证沪港深高股息A

国泰鑫利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.55%	0.97%
301526	国际复材	0.0000	0.85%	5.37%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	0.50%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.50%	1.84%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	0.40%	-2.29%
688143	长盈通	0.0000	0.39%	3.97%

国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金档案

基金代码	008666	基金简称	国泰鑫利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-17	成立日期	2020-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.5550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%