国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)
今天最新净值
1.2397
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2352
0.0009 0.0761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2997
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5550亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶
近一月,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2436 |
1.3036 |
1.2397 |
1.2997 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2397 |
1.2997 |
1.2408 |
1.3008 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2408 |
1.3008 |
1.2376 |
1.2976 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2376 |
1.2976 |
1.2409 |
1.3009 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2409 |
1.3009 |
1.2435 |
1.3035 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2435 |
1.3035 |
1.2445 |
1.3045 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2445 |
1.3045 |
1.2443 |
1.3043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2443 |
1.3043 |
1.2412 |
1.3012 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2412 |
1.3012 |
1.2456 |
1.3056 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2456 |
1.3056 |
1.2445 |
1.3045 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2445 |
1.3045 |
1.2475 |
1.3075 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2475 |
1.3075 |
1.2502 |
1.3102 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2502 |
1.3102 |
1.2488 |
1.3088 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2488 |
1.3088 |
1.2504 |
1.3104 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2504 |
1.3104 |
1.2473 |
1.3073 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2473 |
1.3073 |
1.2472 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2472 |
1.3072 |
1.2455 |
1.3055 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2455 |
1.3055 |
1.2523 |
1.3123 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2523 |
1.3123 |
1.2530 |
1.3130 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2530 |
1.3130 |
1.2496 |
1.3096 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2496 |
1.3096 |
1.2609 |
1.3209 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2609 |
1.3209 |
1.2609 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2609 |
1.3209 |
1.2548 |
1.3148 |
0.0061 |
0.49% |
