国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF) - 基金主页(代码:159331)

今天最新净值 1.2947 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3453 0.0010 0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3691
成立日期：2024-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4038亿
最近资产：2.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	-2.29%	-0.68%	1.79%	0.08%	45.01%	-	40.39%
同类排名	1636/4773	4235/5467	612/5421	713/5238	2581/4400	1645/2954		-

国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2860	-0.67%
2026-09-16	1.2947	0.08%
2026-09-15	1.2937	-1.34%
2026-09-14	1.3111	0.18%
2026-09-11	1.3087	-0.57%
2026-09-10	1.3162	-0.66%

国泰中证港股通高股息投资ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-04	2026-09-08	分红	每份派现金0.0033元
2026-08-04	2026-08-05	2026-08-07	分红	每份派现金0.0032元
2026-07-03	2026-07-06	2026-07-08	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-03	2026-06-04	2026-06-08	分红	每份派现金0.0033元
2026-05-08	2026-05-11	2026-05-13	分红	每份派现金0.0034元

国泰中证港股通高股息投资ETF基金动态

国泰中证港股通高股息投资ETF 历史首次！“巨无霸”分红破“1”！百亿大“红包”来了

“巨无霸”ETF分红了！1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。在此背景下，ETF分红对长期资金的吸引力也在逐步显现。对于以稳健回报和可预期现金流为核心诉求的长期资金而言，分红不仅是阶段性收益兑现，更有助于平滑持有周期内的收益波动，改善整体持有体验
标签：分红现金资金规模份额上市公司红利关联基金：国泰中证港股通高股息投资ETF 摩根标普港股通低波红利ETF
国泰中证港股通高股息投资ETF 低利率遇见高股息红利基金凭什么成为最稳“现金牛”？

如果说过去几年资本市场的关键词是“成长”和“弹性”，那么进入2025年后，一个看似并不新鲜，却被反复验证有效的策略——红利投资，正重新走到舞台中央。华安基金分析指出，展望2026年，低利率环境有望延续，在长债收益率跌至历史低位的背景下，高股息资产的股息收益性价比愈发突显，包括险资在内的配置型资金，或持续加大红利资产配置比例。
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国泰中证港股通高股息投资ETF 公募大手笔分红全年逼近2300亿元

2025年临近尾声，公募年内分红金额逼近2300亿元，多家头部公司分红逾百亿元。在市场风险偏好回暖、政策支持的背景下，权益类基金成为年内分红的一匹“黑马”，在金额、频率上双双领先对此，业内人士普遍认为，分红只是基金投资过程中的一个举措，更需要关注的是基金的长期表现。
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国泰中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.90%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.38%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.37%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.19%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.10%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.70%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.63%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.62%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.55%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.52%	2.17%

国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金档案

基金代码	159331	基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-18	成立日期	2024-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱丹麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.85亿元	最近份额	1.4038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%