国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF)基金净值查询(159331)
今天最新净值
1.3111
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3453
0.0010 0.0737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3855
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4038亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 麻绎文
近一月国泰中证港股通高股息投资ETF|红利港股ETF基金净值查询
近一月,国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2937 |
1.3681 |
1.3111 |
1.3855 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3111 |
1.3855 |
1.3087 |
1.3831 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3087 |
1.3831 |
1.3162 |
1.3906 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3162 |
1.3906 |
1.3250 |
1.3994 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3250 |
1.3994 |
1.3241 |
1.3985 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3241 |
1.3985 |
1.3130 |
1.3874 |
0.0111 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3130 |
1.3874 |
1.3214 |
1.3958 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3214 |
1.3958 |
1.3172 |
1.3883 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3172 |
1.3883 |
1.3206 |
1.3917 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3206 |
1.3917 |
1.3276 |
1.3987 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3276 |
1.3987 |
1.3298 |
1.4009 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3298 |
1.4009 |
1.3326 |
1.4037 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3326 |
1.4037 |
1.3368 |
1.4079 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3368 |
1.4079 |
1.3350 |
1.4061 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3350 |
1.4061 |
1.3371 |
1.4082 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3371 |
1.4082 |
1.3440 |
1.4151 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3440 |
1.4151 |
1.3467 |
1.4178 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3467 |
1.4178 |
1.3243 |
1.3954 |
0.0224 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3243 |
1.3954 |
1.3139 |
1.3850 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3139 |
1.3850 |
1.3095 |
1.3806 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3095 |
1.3806 |
1.2980 |
1.3691 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2980 |
1.3691 |
1.2791 |
1.3502 |
0.0189 |
1.46% |
