国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF)基金净值查询(159331)

今天最新净值 1.3111 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3453 0.0010 0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3855
成立日期：2024-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4038亿
最近资产：2.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹麻绎文

近一季国泰中证港股通高股息投资ETF|红利港股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2937	1.3681	1.3111	1.3855	-0.0174	-1.34%
2026-09-14	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3111	1.3855	1.3087	1.3831	0.0024	0.18%
2026-09-11	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3087	1.3831	1.3162	1.3906	-0.0075	-0.57%
2026-09-10	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3162	1.3906	1.3250	1.3994	-0.0088	-0.66%
2026-09-09	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3250	1.3994	1.3241	1.3985	0.0009	0.07%
2026-09-08	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3241	1.3985	1.3130	1.3874	0.0111	0.84%
2026-09-07	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3130	1.3874	1.3214	1.3958	-0.0084	-0.64%
2026-09-04	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3214	1.3958	1.3172	1.3883	0.0042	0.32%
2026-09-03	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3172	1.3883	1.3206	1.3917	-0.0034	-0.26%
2026-09-02	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3206	1.3917	1.3276	1.3987	-0.0070	-0.53%

2026-09-01	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3276	1.3987	1.3298	1.4009	-0.0022	-0.17%
2026-08-31	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3298	1.4009	1.3326	1.4037	-0.0028	-0.21%
2026-08-28	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3326	1.4037	1.3368	1.4079	-0.0042	-0.31%
2026-08-27	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3368	1.4079	1.3350	1.4061	0.0018	0.13%
2026-08-26	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3350	1.4061	1.3371	1.4082	-0.0021	-0.16%
2026-08-25	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3371	1.4082	1.3440	1.4151	-0.0069	-0.51%
2026-08-24	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3440	1.4151	1.3467	1.4178	-0.0027	-0.20%
2026-08-21	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3467	1.4178	1.3243	1.3954	0.0224	1.66%
2026-08-20	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3243	1.3954	1.3139	1.3850	0.0104	0.79%
2026-08-19	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3139	1.3850	1.3095	1.3806	0.0044	0.34%
2026-08-18	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3095	1.3806	1.2980	1.3691	0.0115	0.88%
2026-08-17	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2980	1.3691	1.2791	1.3502	0.0189	1.46%
2026-08-14	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2791	1.3502	1.2771	1.3482	0.0020	0.16%
2026-08-13	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2771	1.3482	1.2836	1.3547	-0.0065	-0.51%
2026-08-12	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2836	1.3547	1.2901	1.3612	-0.0065	-0.50%

2026-08-11	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2901	1.3612	1.2909	1.3620	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2909	1.3620	1.2772	1.3483	0.0137	1.07%
2026-08-07	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2772	1.3483	1.2783	1.3494	-0.0011	-0.09%
2026-08-06	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2783	1.3494	1.2848	1.3559	-0.0065	-0.51%
2026-08-05	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2848	1.3559	1.2944	1.3623	-0.0096	-0.75%
2026-08-04	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2944	1.3623	1.3137	1.3816	-0.0193	-1.49%
2026-08-03	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3137	1.3816	1.3234	1.3913	-0.0097	-0.73%
2026-07-31	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3234	1.3913	1.3377	1.4056	-0.0143	-1.08%
2026-07-30	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3377	1.4056	1.3279	1.3958	0.0098	0.74%
2026-07-29	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3279	1.3958	1.3095	1.3774	0.0184	1.39%
2026-07-28	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3095	1.3774	1.3005	1.3684	0.0090	0.69%
2026-07-27	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3005	1.3684	1.2960	1.3639	0.0045	0.35%
2026-07-24	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2960	1.3639	1.3017	1.3696	-0.0057	-0.44%
2026-07-23	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3017	1.3696	1.2782	1.3461	0.0235	1.81%
2026-07-22	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2782	1.3461	1.2702	1.3381	0.0080	0.63%
2026-07-21	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2702	1.3381	1.2738	1.3417	-0.0036	-0.28%
2026-07-20	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2738	1.3417	1.2461	1.3140	0.0277	2.17%
2026-07-17	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2461	1.3140	1.2442	1.3121	0.0019	0.15%
2026-07-16	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2442	1.3121	1.2421	1.3100	0.0021	0.17%
2026-07-15	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2421	1.3100	1.2338	1.3017	0.0083	0.67%
2026-07-14	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2338	1.3017	1.2117	1.2796	0.0221	1.79%
2026-07-13	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2117	1.2796	1.2056	1.2735	0.0061	0.51%
2026-07-10	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2056	1.2735	1.2034	1.2713	0.0022	0.18%
2026-07-09	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2034	1.2713	1.2161	1.2840	-0.0127	-1.06%
2026-07-08	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2161	1.2840	1.1955	1.2634	0.0206	1.69%
2026-07-07	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1955	1.2634	1.2049	1.2728	-0.0094	-0.78%
2026-07-06	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2049	1.2728	1.1952	1.2601	0.0097	0.81%
2026-07-03	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1952	1.2601	1.1793	1.2442	0.0159	1.33%
2026-07-02	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1793	1.2442	1.1607	1.2256	0.0186	1.58%
2026-07-01	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1607	1.2256	1.1617	1.2266	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1617	1.2266	1.1825	1.2474	-0.0208	-1.79%
2026-06-29	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1825	1.2474	1.1813	1.2462	0.0012	0.10%
2026-06-26	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1813	1.2462	1.1880	1.2529	-0.0067	-0.56%
2026-06-25	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1880	1.2529	1.2071	1.2720	-0.0191	-1.61%
2026-06-24	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2071	1.2720	1.2193	1.2842	-0.0122	-1.01%
2026-06-23	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2193	1.2842	1.2318	1.2967	-0.0125	-1.03%
2026-06-22	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2318	1.2967	1.2423	1.3072	-0.0105	-0.85%
2026-06-18	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2423	1.3072	1.2728	1.3377	-0.0305	-2.46%
2026-06-17	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2728	1.3377	1.2911	1.3560	-0.0183	-1.44%
2026-06-16	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2911	1.3560	1.3022	1.3671	-0.0111	-0.85%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%