国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)

今天最新净值 1.0086 0.0247 2.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9674 0.0046 0.4774% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2019-04-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.5087亿
最近资产：41.82亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏黄岳

近一月国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0002	1.0002	1.0086	1.0086	-0.0084	-0.83%
2026-09-14	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0086	1.0086	0.9839	0.9839	0.0247	2.45%
2026-09-11	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9839	0.9839	1.0031	1.0031	-0.0192	-1.95%
2026-09-10	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0031	1.0031	1.0169	1.0169	-0.0138	-1.38%
2026-09-09	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0169	1.0169	1.0351	1.0351	-0.0182	-1.79%
2026-09-08	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0351	1.0351	1.0265	1.0265	0.0086	0.84%
2026-09-07	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0265	1.0265	1.0316	1.0316	-0.0051	-0.49%
2026-09-04	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0316	1.0316	1.0376	1.0376	-0.0060	-0.58%
2026-09-03	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0376	1.0376	1.0294	1.0294	0.0082	0.80%
2026-09-02	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0294	1.0294	1.0347	1.0347	-0.0053	-0.51%

2026-09-01	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0347	1.0347	1.0323	1.0323	0.0024	0.23%
2026-08-31	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0323	1.0323	1.0498	1.0498	-0.0175	-1.70%
2026-08-28	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0498	1.0498	1.0655	1.0655	-0.0157	-1.50%
2026-08-27	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0655	1.0655	1.0565	1.0565	0.0090	0.85%
2026-08-26	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0565	1.0565	1.0532	1.0532	0.0033	0.31%
2026-08-25	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0532	1.0532	1.0346	1.0346	0.0186	1.77%
2026-08-24	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0346	1.0346	1.0716	1.0716	-0.0370	-3.58%
2026-08-21	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0716	1.0716	1.1107	1.1107	-0.0391	-3.65%
2026-08-20	512290	国泰中证生物医药ETF	1.1107	1.1107	1.0684	1.0684	0.0423	3.81%
2026-08-19	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0684	1.0684	1.0853	1.0853	-0.0169	-1.58%
2026-08-18	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0853	1.0853	1.0937	1.0937	-0.0084	-0.77%
2026-08-17	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0937	1.0937	1.0835	1.0835	0.0102	0.94%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%