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国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金盘中实时估值(512290)

今天最新净值 1.0086 0.0247 2.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0086
  • 成立日期:2019-04-18
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.5087亿
  • 最近资产:41.82亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 黄岳
国泰中证生物医药ETF基金512290重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 17.07% 6.71% 1.1454%
600276 恒瑞医药 0.0000 14.88% 1.63% 0.2425%
300760 迈瑞医疗 0.0000 10.87% 0.46% 0.0500%
002821 凯莱英 0.0000 4.22% 3.99% 0.1684%
688578 艾力斯 0.0000 3.92% 4.00% 0.1568%
688235 百济神州 0.0000 3.80% 2.60% 0.0988%
688506 百利天恒 0.0000 3.36% 2.91% 0.0978%
688331 荣昌生物 0.0000 3.08% 4.62% 0.1423%
000661 长春高新 0.0000 2.88% 1.30% 0.0374%
688266 泽璟制药-U 0.0000 2.87% 6.70% 0.1923%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.95% 2.3317% 99.45%
国泰中证生物医药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.83% 3.06%
2026-09-14 2.45% 3.06%
2026-09-11 -1.95% 3.06%
2026-09-10 -1.38% 3.06%
2026-09-09 -1.79% 3.06%
2026-09-08 0.84% 3.06%
2026-09-07 -0.49% 3.06%
2026-09-04 -0.58% 3.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰中证生物医药ETF基金512290实时估值图
国泰中证生物医药ETF基金512290实时估值图
国泰中证生物医药ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%