国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询(012637)

今天最新净值 0.6725 0.0035 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6725
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0130亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一月国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指软件ETF联接C(012637)基金累计收益率-6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6683	0.6683	0.6725	0.6725	-0.0042	-0.62%
2026-09-14	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6725	0.6725	0.6690	0.6690	0.0035	0.52%
2026-09-11	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6690	0.6690	0.6821	0.6821	-0.0131	-1.96%
2026-09-10	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6821	0.6821	0.6869	0.6869	-0.0048	-0.70%
2026-09-09	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6869	0.6869	0.6948	0.6948	-0.0079	-1.15%
2026-09-08	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6948	0.6948	0.7001	0.7001	-0.0053	-0.76%
2026-09-07	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7001	0.7001	0.7064	0.7064	-0.0063	-0.89%
2026-09-04	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7064	0.7064	0.6971	0.6971	0.0093	1.33%
2026-09-03	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6971	0.6971	0.6992	0.6992	-0.0021	-0.30%
2026-09-02	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6992	0.6992	0.7156	0.7156	-0.0164	-2.35%

2026-09-01	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7156	0.7156	0.7101	0.7101	0.0055	0.77%
2026-08-31	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7101	0.7101	0.7015	0.7015	0.0086	1.23%
2026-08-28	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7015	0.7015	0.6959	0.6959	0.0056	0.80%
2026-08-27	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6959	0.6959	0.6825	0.6825	0.0134	1.96%
2026-08-26	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6825	0.6825	0.6804	0.6804	0.0021	0.31%
2026-08-25	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6804	0.6804	0.6755	0.6755	0.0049	0.73%
2026-08-24	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6755	0.6755	0.6894	0.6894	-0.0139	-2.02%
2026-08-21	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6894	0.6894	0.6922	0.6922	-0.0028	-0.40%
2026-08-20	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6922	0.6922	0.6913	0.6913	0.0009	0.13%
2026-08-19	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6913	0.6913	0.7197	0.7197	-0.0284	-3.95%
2026-08-18	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7197	0.7197	0.7235	0.7235	-0.0038	-0.53%
2026-08-17	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7235	0.7235	0.7217	0.7217	0.0018	0.25%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%