| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.08% | -1.86% | -2.46% | -4.77% | -10.24% | 33.59% | 26.86% | 52.29% |
| 同类排名 | 3770/4773 | 3604/5467 | 949/5421 | 1682/5238 | 3359/4400 | 2133/2954 | 1200/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4136 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 1.3996 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 1.3972 | -0.38% |
| 2026-09-15 | 1.4026 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 1.4126 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 1.4146 | -0.81% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 15.06% | 1.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 13.96% | 1.17% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 12.05% | -1.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 9.42% | -0.38% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 8.37% | 2.12% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.0000 | 3.16% | 2.24% |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0000 | 2.88% | 2.84% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 2.67% | 2.59% |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 2.40% | 0.82% |
| 300342 | 天银机电 | 0.0000 | 1.95% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |