基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鸿益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0305
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0103亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰鸿益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0600元

国泰鸿益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002466	天齐锂业	37.5000	6.98%	5.37%
601318	中国平安	20.0000	6.71%	1.13%
600335	国机汽车	80.0000	3.23%	2.84%
300037	新宙邦	25.5800	2.96%	-1.47%
601233	桐昆股份	30.0000	2.41%	3.89%
000651	格力电器	11.6800	2.30%	1.79%
002050	三花智控	30.0000	1.96%	-1.00%
603799	华友钴业	7.5200	1.96%	1.28%

国泰鸿益灵活配置混合A(003689)基金档案

基金代码	003689	基金简称	国泰鸿益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%