基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰上证5年期国债ETF(国债ETF) - 基金主页(代码:511010)

今天最新净值 141.1770 0.0410 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4590
  • 成立日期:2013-03-05
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:54.236亿份
  • 最近份额:0.1391亿
  • 最近资产:19.23亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 王振扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.82% -0.02% - 0.59% 2.38% 4.23% 9.51% 44.60%
同类排名 276/657 532/668 648/668 203/662 246/625 213/508 100/348 -
国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 141.2060 0.02%
2026-09-14 141.1770 0.03%
2026-09-11 141.1360 -0.03%
2026-09-10 141.1760 -0.01%
2026-09-09 141.1860 0.00%
2026-09-08 141.1930 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 分红 每份派现金0.6204元
2026-06-24 2026-06-25 2026-06-30 分红 每份派现金0.8144元
2026-03-24 2026-03-25 2026-03-30 分红 每份派现金0.5715元
2025-12-25 2025-12-26 2025-12-31 分红 每份派现金0.6542元
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-26 分红 每份派现金1.4500元
国泰上证5年期国债ETF基金动态
国泰上证5年期国债ETF(511010)基金档案
基金代码 511010 基金简称 国泰上证5年期国债ETF 基金全称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-02-21 成立日期 2013-03-05 基金类型 指数型-固收
基金经理 王玉 王振扬 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.23亿 最近份额 0.1391亿 成立份额 54.236亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0767 0.00%
汇安中债-广西信用债A 1.0282 0.16%
国债30年 108.4836 0.16%
汇安中债-广西信用债C 1.0219 0.15%
30年国债 118.9231 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 0.06%
基准国债 110.6907 0.06%
南方7-10年国开债A 1.3469 0.05%