国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

今天最新净值 141.1770 0.0410 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2013-03-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.1391亿
最近资产：19.23亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

今年以来国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2060	1.4600	141.1770	1.4590	0.0290	0.02%
2026-09-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1770	1.4590	141.1360	1.4590	0.0410	0.03%
2026-09-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1360	1.4590	141.1760	1.4590	-0.0400	-0.03%
2026-09-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1760	1.4590	141.1860	1.4600	-0.0100	-0.01%
2026-09-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1860	1.4600	141.1930	1.4600	-0.0070	0.00%
2026-09-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1930	1.4600	141.2110	1.4600	-0.0180	-0.01%
2026-09-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2110	1.4600	141.1940	1.4600	0.0170	0.01%
2026-09-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1940	1.4600	141.2280	1.4600	-0.0340	-0.02%
2026-09-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2280	1.4600	141.1800	1.4600	0.0480	0.03%
2026-09-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1800	1.4600	141.1900	1.4600	-0.0100	-0.01%

2026-09-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1900	1.4600	141.1250	1.4590	0.0650	0.05%
2026-08-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1250	1.4590	141.1010	1.4590	0.0240	0.02%
2026-08-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1010	1.4590	141.0930	1.4590	0.0080	0.01%
2026-08-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0930	1.4590	141.1880	1.4600	-0.0950	-0.07%
2026-08-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1880	1.4600	141.2730	1.4600	-0.0850	-0.06%
2026-08-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2730	1.4600	141.2910	1.4610	-0.0180	-0.01%
2026-08-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2910	1.4610	141.2260	1.4600	0.0650	0.05%
2026-08-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2260	1.4600	141.2320	1.4600	-0.0060	0.00%
2026-08-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2320	1.4600	141.2330	1.4600	-0.0010	0.00%
2026-08-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2330	1.4600	141.2560	1.4600	-0.0230	-0.02%
2026-08-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2560	1.4600	141.2240	1.4600	0.0320	0.02%
2026-08-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2240	1.4600	141.1730	1.4590	0.0510	0.04%
2026-08-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1730	1.4590	141.1100	1.4590	0.0630	0.04%
2026-08-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1100	1.4590	141.0820	1.4590	0.0280	0.02%
2026-08-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0820	1.4590	141.0600	1.4580	0.0220	0.02%

2026-08-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0600	1.4580	141.1000	1.4590	-0.0400	-0.03%
2026-08-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1000	1.4590	141.0710	1.4580	0.0290	0.02%
2026-08-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0710	1.4580	141.0160	1.4580	0.0550	0.04%
2026-08-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0160	1.4580	141.0120	1.4580	0.0040	0.00%
2026-08-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0120	1.4580	141.0230	1.4580	-0.0110	-0.01%
2026-08-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0230	1.4580	140.9500	1.4570	0.0730	0.05%
2026-08-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9500	1.4570	140.9920	1.4580	-0.0420	-0.03%
2026-07-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9920	1.4580	140.8940	1.4570	0.0980	0.07%
2026-07-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8940	1.4570	140.8100	1.4560	0.0840	0.06%
2026-07-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8100	1.4560	140.7920	1.4560	0.0180	0.01%
2026-07-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7920	1.4560	140.8280	1.4560	-0.0360	-0.03%
2026-07-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8280	1.4560	140.8650	1.4560	-0.0370	-0.03%
2026-07-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8650	1.4560	140.8530	1.4560	0.0120	0.01%
2026-07-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8530	1.4560	140.9130	1.4570	-0.0600	-0.04%
2026-07-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9130	1.4570	140.8240	1.4560	0.0890	0.06%
2026-07-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8240	1.4560	140.7860	1.4560	0.0380	0.03%
2026-07-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7860	1.4560	140.8120	1.4560	-0.0260	-0.02%
2026-07-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8120	1.4560	140.7970	1.4560	0.0150	0.01%
2026-07-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7970	1.4560	140.8080	1.4560	-0.0110	-0.01%
2026-07-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8080	1.4560	140.7890	1.4560	0.0190	0.01%
2026-07-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7890	1.4560	140.7690	1.4550	0.0200	0.01%
2026-07-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7690	1.4550	140.7780	1.4550	-0.0090	-0.01%
2026-07-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7780	1.4550	140.7790	1.4550	-0.0010	0.00%
2026-07-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7790	1.4550	140.7860	1.4560	-0.0070	0.00%
2026-07-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7860	1.4560	140.7410	1.4550	0.0450	0.03%
2026-07-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7410	1.4550	140.7380	1.4550	0.0030	0.00%
2026-07-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7380	1.4550	140.6720	1.4540	0.0660	0.05%
2026-07-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6720	1.4540	140.6710	1.4540	0.0010	0.00%
2026-07-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6710	1.4540	140.5990	1.4540	0.0720	0.05%
2026-07-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5990	1.4540	140.7530	1.4550	-0.1540	-0.11%
2026-06-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7530	1.4550	140.8460	1.4560	-0.0930	-0.07%
2026-06-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8460	1.4560	140.7160	1.4550	0.1300	0.09%
2026-06-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7160	1.4550	140.6610	1.4540	0.0550	0.04%
2026-06-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6610	1.4540	141.4160	1.4540	-0.7550	-0.54%
2026-06-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4160	1.4540	141.3950	1.4540	0.0210	0.01%
2026-06-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.3950	1.4540	141.4380	1.4540	-0.0430	-0.03%
2026-06-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4380	1.4540	141.4270	1.4540	0.0110	0.01%
2026-06-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4270	1.4540	141.3590	1.4530	0.0680	0.05%
2026-06-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.3590	1.4530	141.3060	1.4530	0.0530	0.04%
2026-06-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.3060	1.4530	141.1670	1.4510	0.1390	0.10%
2026-06-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1670	1.4510	141.1640	1.4510	0.0030	0.00%
2026-06-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1640	1.4510	141.1580	1.4510	0.0060	0.00%
2026-06-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1580	1.4510	141.2310	1.4520	-0.0730	-0.05%
2026-06-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2310	1.4520	141.3420	1.4530	-0.1110	-0.08%
2026-06-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.3420	1.4530	141.4120	1.4540	-0.0700	-0.05%
2026-06-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4120	1.4540	141.4650	1.4540	-0.0530	-0.04%
2026-06-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4650	1.4540	141.5070	1.4550	-0.0420	-0.03%
2026-06-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.5070	1.4550	141.4560	1.4540	0.0510	0.04%
2026-06-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4560	1.4540	141.4870	1.4540	-0.0310	-0.02%
2026-06-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4870	1.4540	141.4880	1.4540	-0.0010	0.00%
2026-06-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4880	1.4540	141.4770	1.4540	0.0110	0.01%
2026-05-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4770	1.4540	141.4180	1.4540	0.0590	0.04%
2026-05-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4180	1.4540	141.3060	1.4530	0.1120	0.08%
2026-05-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.3060	1.4530	141.2230	1.4520	0.0830	0.06%
2026-05-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2230	1.4520	141.1900	1.4510	0.0330	0.02%
2026-05-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1900	1.4510	141.1520	1.4510	0.0380	0.03%
2026-05-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1520	1.4510	141.2200	1.4520	-0.0680	-0.05%
2026-05-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2200	1.4520	141.2580	1.4520	-0.0380	-0.03%
2026-05-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2580	1.4520	141.2140	1.4520	0.0440	0.03%
2026-05-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2140	1.4520	141.1170	1.4510	0.0970	0.07%
2026-05-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1170	1.4510	141.0300	1.4500	0.0870	0.06%
2026-05-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0300	1.4500	140.9790	1.4490	0.0510	0.04%
2026-05-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9790	1.4490	140.9730	1.4490	0.0060	0.00%
2026-05-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9730	1.4490	140.9390	1.4490	0.0340	0.02%
2026-05-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9390	1.4490	140.9110	1.4490	0.0280	0.02%
2026-05-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9110	1.4490	140.8770	1.4480	0.0340	0.02%
2026-05-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8770	1.4480	140.8650	1.4480	0.0120	0.01%
2026-04-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8830	1.4480	140.9120	1.4490	-0.0290	-0.02%
2026-04-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9120	1.4490	140.8360	1.4480	0.0760	0.05%
2026-04-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8360	1.4480	140.7570	1.4470	0.0790	0.06%
2026-04-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7570	1.4470	140.8280	1.4480	-0.0710	-0.05%
2026-04-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8280	1.4480	140.8410	1.4480	-0.0130	-0.01%
2026-04-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8410	1.4480	140.8230	1.4480	0.0180	0.01%
2026-04-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8230	1.4480	140.7480	1.4470	0.0750	0.05%
2026-04-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7480	1.4470	140.7110	1.4470	0.0370	0.03%
2026-04-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7110	1.4470	140.7250	1.4470	-0.0140	-0.01%
2026-04-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7250	1.4470	140.6670	1.4460	0.0580	0.04%
2026-04-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6670	1.4460	140.6110	1.4460	0.0560	0.04%
2026-04-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6110	1.4460	140.4960	1.4450	0.1150	0.08%
2026-04-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4960	1.4450	140.4490	1.4440	0.0470	0.03%
2026-04-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4490	1.4440	140.4120	1.4440	0.0370	0.03%
2026-04-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4120	1.4440	140.3980	1.4440	0.0140	0.01%
2026-04-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3980	1.4440	140.4020	1.4440	-0.0040	0.00%
2026-04-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4020	1.4440	140.4510	1.4440	-0.0490	-0.03%
2026-04-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4510	1.4440	140.4390	1.4440	0.0120	0.01%
2026-04-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4390	1.4440	140.4070	1.4440	0.0320	0.02%
2026-04-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4070	1.4440	140.3740	1.4430	0.0330	0.02%
2026-04-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3740	1.4430	140.4710	1.4440	-0.0970	-0.07%
2026-03-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4710	1.4440	140.5220	1.4450	-0.0510	-0.04%
2026-03-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5220	1.4450	140.3610	1.4430	0.1610	0.11%
2026-03-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3610	1.4430	140.2980	1.4430	0.0630	0.04%
2026-03-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2980	1.4430	140.2340	1.4420	0.0640	0.05%
2026-03-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2340	1.4420	140.7800	1.4420	-0.5460	-0.39%
2026-03-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7800	1.4420	140.7930	1.4420	-0.0130	-0.01%
2026-03-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7930	1.4420	140.8330	1.4420	-0.0400	-0.03%
2026-03-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8330	1.4420	140.8180	1.4420	0.0150	0.01%
2026-03-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8180	1.4420	140.8240	1.4420	-0.0060	0.00%
2026-03-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8240	1.4420	140.7110	1.4410	0.1130	0.08%
2026-03-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7110	1.4410	140.6880	1.4410	0.0230	0.02%
2026-03-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6880	1.4410	140.7560	1.4410	-0.0680	-0.05%
2026-03-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7560	1.4410	140.7940	1.4420	-0.0380	-0.03%
2026-03-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7940	1.4420	140.7350	1.4410	0.0590	0.04%
2026-03-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7350	1.4410	140.7780	1.4420	-0.0430	-0.03%
2026-03-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7780	1.4420	140.7680	1.4420	0.0100	0.01%
2026-03-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7680	1.4420	140.9010	1.4430	-0.1330	-0.09%
2026-03-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9010	1.4430	140.8960	1.4430	0.0050	0.00%
2026-03-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8960	1.4430	140.9050	1.4430	-0.0090	-0.01%
2026-03-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.9050	1.4430	140.8260	1.4420	0.0790	0.06%
2026-03-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8260	1.4420	140.8130	1.4420	0.0130	0.01%
2026-03-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8130	1.4420	140.7090	1.4410	0.1040	0.07%
2026-02-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7090	1.4410	140.6530	1.4400	0.0560	0.04%
2026-02-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6530	1.4400	140.7430	1.4410	-0.0900	-0.06%
2026-02-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7430	1.4410	140.8430	1.4420	-0.1000	-0.07%
2026-02-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.8430	1.4420	140.7880	1.4420	0.0550	0.04%
2026-02-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7880	1.4420	140.7610	1.4410	0.0270	0.02%
2026-02-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7610	1.4410	140.7120	1.4410	0.0490	0.03%
2026-02-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.7120	1.4410	140.6560	1.4400	0.0560	0.04%
2026-02-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6560	1.4400	140.6320	1.4400	0.0240	0.02%
2026-02-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6320	1.4400	140.5700	1.4400	0.0620	0.04%
2026-02-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5700	1.4400	140.5090	1.4390	0.0610	0.04%
2026-02-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5090	1.4390	140.4590	1.4380	0.0500	0.04%
2026-02-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4590	1.4380	140.4710	1.4390	-0.0120	-0.01%
2026-02-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4710	1.4390	140.4300	1.4380	0.0410	0.03%
2026-02-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4300	1.4380	140.4230	1.4380	0.0070	0.00%
2026-01-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4230	1.4380	140.4270	1.4380	-0.0040	0.00%
2026-01-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4270	1.4380	140.4320	1.4380	-0.0050	0.00%
2026-01-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4320	1.4380	140.3430	1.4370	0.0890	0.06%
2026-01-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3430	1.4370	140.3560	1.4370	-0.0130	-0.01%
2026-01-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3560	1.4370	140.3480	1.4370	0.0080	0.01%
2026-01-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3480	1.4370	140.2500	1.4360	0.0980	0.07%
2026-01-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2500	1.4360	140.2970	1.4370	-0.0470	-0.03%
2026-01-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2970	1.4370	140.2950	1.4370	0.0020	0.00%
2026-01-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2950	1.4370	140.2370	1.4360	0.0580	0.04%
2026-01-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2370	1.4360	140.2210	1.4360	0.0160	0.01%
2026-01-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2210	1.4360	140.0920	1.4350	0.1290	0.09%
2026-01-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.0920	1.4350	140.0730	1.4350	0.0190	0.01%
2026-01-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.0730	1.4350	139.9850	1.4340	0.0880	0.06%
2026-01-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9850	1.4340	139.9770	1.4340	0.0080	0.01%
2026-01-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9770	1.4340	139.9140	1.4330	0.0630	0.05%
2026-01-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9140	1.4330	139.8750	1.4330	0.0390	0.03%
2026-01-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.8750	1.4330	139.7790	1.4320	0.0960	0.07%
2026-01-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.7790	1.4320	139.8410	1.4320	-0.0620	-0.04%
2026-01-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.8410	1.4320	139.9900	1.4340	-0.1490	-0.11%
2026-01-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9900	1.4340	140.0270	1.4340	-0.0370	-0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%