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国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

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今天最新净值 141.1770 0.0410 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2013-03-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.1391亿
最近资产：19.23亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

近一周国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2060	1.4600	141.1770	1.4590	0.0290	0.02%
2026-09-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1770	1.4590	141.1360	1.4590	0.0410	0.03%
2026-09-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1360	1.4590	141.1760	1.4590	-0.0400	-0.03%
2026-09-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1760	1.4590	141.1860	1.4600	-0.0100	-0.01%
2026-09-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1860	1.4600	141.1930	1.4600	-0.0070	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%