国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

今天最新净值 141.1770 0.0410 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2013-03-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.1391亿
最近资产：19.23亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

近一月国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2060	1.4600	141.1770	1.4590	0.0290	0.02%
2026-09-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1770	1.4590	141.1360	1.4590	0.0410	0.03%
2026-09-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1360	1.4590	141.1760	1.4590	-0.0400	-0.03%
2026-09-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1760	1.4590	141.1860	1.4600	-0.0100	-0.01%
2026-09-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1860	1.4600	141.1930	1.4600	-0.0070	0.00%
2026-09-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1930	1.4600	141.2110	1.4600	-0.0180	-0.01%
2026-09-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2110	1.4600	141.1940	1.4600	0.0170	0.01%
2026-09-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1940	1.4600	141.2280	1.4600	-0.0340	-0.02%
2026-09-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2280	1.4600	141.1800	1.4600	0.0480	0.03%
2026-09-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1800	1.4600	141.1900	1.4600	-0.0100	-0.01%

2026-09-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1900	1.4600	141.1250	1.4590	0.0650	0.05%
2026-08-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1250	1.4590	141.1010	1.4590	0.0240	0.02%
2026-08-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1010	1.4590	141.0930	1.4590	0.0080	0.01%
2026-08-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0930	1.4590	141.1880	1.4600	-0.0950	-0.07%
2026-08-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1880	1.4600	141.2730	1.4600	-0.0850	-0.06%
2026-08-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2730	1.4600	141.2910	1.4610	-0.0180	-0.01%
2026-08-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2910	1.4610	141.2260	1.4600	0.0650	0.05%
2026-08-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2260	1.4600	141.2320	1.4600	-0.0060	0.00%
2026-08-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2320	1.4600	141.2330	1.4600	-0.0010	0.00%
2026-08-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2330	1.4600	141.2560	1.4600	-0.0230	-0.02%
2026-08-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2560	1.4600	141.2240	1.4600	0.0320	0.02%
2026-08-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2240	1.4600	141.1730	1.4590	0.0510	0.04%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%
国泰成长价值混合C	1.6092	3.34%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰优势行业混合A	4.0527	3.32%
半导体设备ETF国泰	0.6690	3.03%
国泰成长	1.7540	2.96%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰芯片	0.8463	1.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%