国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

今天最新净值 1.0654 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 0.0020 0.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0892亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳戴计辉

近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2026-09-16	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0643	1.0643	0.0011	0.10%
2026-09-15	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0656	1.0656	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0619	1.0619	0.0037	0.35%
2026-09-11	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0638	1.0638	1.0656	1.0656	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0643	1.0643	0.0022	0.21%
2026-09-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0647	1.0647	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%

2026-09-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-09-02	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0659	1.0659	1.0673	1.0673	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0673	1.0673	1.0692	1.0692	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2026-08-26	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0698	1.0698	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0698	1.0698	1.0667	1.0667	0.0031	0.29%
2026-08-24	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0719	1.0719	-0.0052	-0.49%
2026-08-21	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0750	1.0750	-0.0031	-0.29%
2026-08-20	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0750	1.0750	1.0706	1.0706	0.0044	0.41%
2026-08-19	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0706	1.0706	1.0763	1.0763	-0.0057	-0.53%
2026-08-18	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
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