富国腾享回报6个月滚动持有A(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A)基金净值查询(012270)
今天最新净值
1.3319
-0.0031 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2470
0.0008 0.0653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3319
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱晨杰 张洋 宁丰
近一月富国腾享回报6个月滚动持有A|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金净值查询
近一月,富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0078 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0116 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0286 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0187 |
1.38% |
