富国腾享回报6个月滚动持有A(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A)基金净值查询(012270)

今天最新净值 1.3319 -0.0031 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3319
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

近一季富国腾享回报6个月滚动持有A|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3328	1.3328	1.3319	1.3319	0.0009	0.07%
2026-09-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3319	1.3319	1.3350	1.3350	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3350	1.3350	1.3390	1.3390	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3390	1.3390	1.3399	1.3399	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3399	1.3399	1.3392	1.3392	0.0007	0.05%
2026-09-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3392	1.3392	1.3403	1.3403	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3403	1.3403	1.3304	1.3304	0.0099	0.74%
2026-09-04	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3304	1.3304	1.3373	1.3373	-0.0069	-0.52%
2026-09-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3373	1.3373	1.3372	1.3372	0.0001	0.01%
2026-09-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3372	1.3372	1.3450	1.3450	-0.0078	-0.58%

2026-09-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3450	1.3450	1.3541	1.3541	-0.0091	-0.67%
2026-08-31	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3541	1.3541	1.3475	1.3475	0.0066	0.49%
2026-08-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3475	1.3475	1.3518	1.3518	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3518	1.3518	1.3402	1.3402	0.0116	0.87%
2026-08-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3402	1.3402	1.3367	1.3367	0.0035	0.26%
2026-08-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3367	1.3367	1.3378	1.3378	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3378	1.3378	1.3498	1.3498	-0.0120	-0.89%
2026-08-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3498	1.3498	1.3431	1.3431	0.0067	0.50%
2026-08-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3431	1.3431	1.3436	1.3436	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3436	1.3436	1.3722	1.3722	-0.0286	-2.08%
2026-08-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3722	1.3722	1.3744	1.3744	-0.0022	-0.16%
2026-08-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3744	1.3744	1.3557	1.3557	0.0187	1.38%
2026-08-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3557	1.3557	1.3511	1.3511	0.0046	0.34%
2026-08-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3511	1.3511	1.3576	1.3576	-0.0065	-0.48%
2026-08-12	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3576	1.3576	1.3491	1.3491	0.0085	0.63%

2026-08-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3491	1.3491	1.3528	1.3528	-0.0037	-0.27%
2026-08-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3528	1.3528	1.3561	1.3561	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3561	1.3561	1.3483	1.3483	0.0078	0.58%
2026-08-06	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3483	1.3483	1.3462	1.3462	0.0021	0.16%
2026-08-05	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3462	1.3462	1.3338	1.3338	0.0124	0.93%
2026-08-04	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3338	1.3338	1.3202	1.3202	0.0136	1.03%
2026-08-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3202	1.3202	1.3327	1.3327	-0.0125	-0.94%
2026-07-31	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3327	1.3327	1.3311	1.3311	0.0016	0.12%
2026-07-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3311	1.3311	1.3381	1.3381	-0.0070	-0.52%
2026-07-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3381	1.3381	1.3339	1.3339	0.0042	0.31%
2026-07-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3339	1.3339	1.3481	1.3481	-0.0142	-1.05%
2026-07-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3481	1.3481	1.3348	1.3348	0.0133	1.00%
2026-07-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3348	1.3348	1.3441	1.3441	-0.0093	-0.69%
2026-07-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3441	1.3441	1.3457	1.3457	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3457	1.3457	1.3494	1.3494	-0.0037	-0.27%
2026-07-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3494	1.3494	1.3372	1.3372	0.0122	0.91%
2026-07-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3372	1.3372	1.3302	1.3302	0.0070	0.53%
2026-07-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3302	1.3302	1.3505	1.3505	-0.0203	-1.50%
2026-07-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3505	1.3505	1.3632	1.3632	-0.0127	-0.93%
2026-07-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3632	1.3632	1.3718	1.3718	-0.0086	-0.63%
2026-07-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3718	1.3718	1.3579	1.3579	0.0139	1.02%
2026-07-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3579	1.3579	1.3784	1.3784	-0.0205	-1.49%
2026-07-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3784	1.3784	1.4036	1.4036	-0.0252	-1.80%
2026-07-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4036	1.4036	1.3857	1.3857	0.0179	1.29%
2026-07-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3857	1.3857	1.3935	1.3935	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3935	1.3935	1.3995	1.3995	-0.0060	-0.43%
2026-07-06	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3995	1.3995	1.4050	1.4050	-0.0055	-0.39%
2026-07-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4050	1.4050	1.4078	1.4078	-0.0028	-0.20%
2026-07-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4078	1.4078	1.4239	1.4239	-0.0161	-1.13%
2026-07-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4239	1.4239	1.4245	1.4245	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4245	1.4245	1.4231	1.4231	0.0014	0.10%
2026-06-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4231	1.4231	1.4174	1.4174	0.0057	0.40%
2026-06-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4174	1.4174	1.4262	1.4262	-0.0088	-0.62%
2026-06-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4262	1.4262	1.4126	1.4126	0.0136	0.96%
2026-06-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4126	1.4126	1.4011	1.4011	0.0115	0.82%
2026-06-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4011	1.4011	1.4123	1.4123	-0.0112	-0.79%
2026-06-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4123	1.4123	1.4023	1.4023	0.0100	0.71%
2026-06-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4023	1.4023	1.3931	1.3931	0.0092	0.66%
2026-06-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3931	1.3931	1.3831	1.3831	0.0100	0.72%
2026-06-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3831	1.3831	1.3778	1.3778	0.0053	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%