招商瑞阳混合C基金净值查询(008457)
今天最新净值
1.2973
-0.0029 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3259
0.0006 0.0442%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4098
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：29.1115亿
- 最近资产：34.96亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 李家辉
近一月,招商瑞阳混合C(008457)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2962 |
1.4087 |
1.2973 |
1.4098 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2973 |
1.4098 |
1.3002 |
1.4127 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3002 |
1.4127 |
1.3132 |
1.4257 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3132 |
1.4257 |
1.3201 |
1.4326 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3201 |
1.4326 |
1.3180 |
1.4305 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3180 |
1.4305 |
1.3112 |
1.4237 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3112 |
1.4237 |
1.3221 |
1.4346 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3221 |
1.4346 |
1.3231 |
1.4356 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3231 |
1.4356 |
1.3218 |
1.4343 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3218 |
1.4343 |
1.3335 |
1.4460 |
-0.0117 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3335 |
1.4460 |
1.3307 |
1.4432 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3307 |
1.4432 |
1.3216 |
1.4341 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3216 |
1.4341 |
1.3140 |
1.4265 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3140 |
1.4265 |
1.3041 |
1.4166 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3041 |
1.4166 |
1.3012 |
1.4137 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3012 |
1.4137 |
1.3021 |
1.4146 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3021 |
1.4146 |
1.3072 |
1.4197 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3072 |
1.4197 |
1.3071 |
1.4196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3071 |
1.4196 |
1.3012 |
1.4137 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3012 |
1.4137 |
1.3130 |
1.4255 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3130 |
1.4255 |
1.3118 |
1.4243 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.3118 |
1.4243 |
1.2998 |
1.4123 |
0.0120 |
0.92% |
