国泰佳益混合C基金净值查询(012278)
今天最新净值
1.0210
-0.0022 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0062
0.0023 0.2320%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8287亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012278 |
国泰佳益混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0030 |
0.29% |
