国泰佳益混合C基金净值查询(012278)

今天最新净值 1.0210 -0.0022 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0023 0.2320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8287亿
最近资产：0.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一季国泰佳益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012278	国泰佳益混合C	1.0227	1.0227	1.0210	1.0210	0.0017	0.17%
2026-09-15	012278	国泰佳益混合C	1.0210	1.0210	1.0232	1.0232	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	012278	国泰佳益混合C	1.0232	1.0232	1.0175	1.0175	0.0057	0.56%
2026-09-11	012278	国泰佳益混合C	1.0175	1.0175	1.0205	1.0205	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	012278	国泰佳益混合C	1.0205	1.0205	1.0227	1.0227	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	012278	国泰佳益混合C	1.0227	1.0227	1.0240	1.0240	-0.0013	-0.13%
2026-09-08	012278	国泰佳益混合C	1.0240	1.0240	1.0211	1.0211	0.0029	0.28%
2026-09-07	012278	国泰佳益混合C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	012278	国泰佳益混合C	1.0213	1.0213	1.0230	1.0230	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	012278	国泰佳益混合C	1.0230	1.0230	1.0218	1.0218	0.0012	0.12%

2026-09-02	012278	国泰佳益混合C	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	012278	国泰佳益混合C	1.0221	1.0221	1.0236	1.0236	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	012278	国泰佳益混合C	1.0236	1.0236	1.0252	1.0252	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	012278	国泰佳益混合C	1.0252	1.0252	1.0285	1.0285	-0.0033	-0.32%
2026-08-27	012278	国泰佳益混合C	1.0285	1.0285	1.0278	1.0278	0.0007	0.07%
2026-08-26	012278	国泰佳益混合C	1.0278	1.0278	1.0292	1.0292	-0.0014	-0.14%
2026-08-25	012278	国泰佳益混合C	1.0292	1.0292	1.0257	1.0257	0.0035	0.34%
2026-08-24	012278	国泰佳益混合C	1.0257	1.0257	1.0323	1.0323	-0.0066	-0.64%
2026-08-21	012278	国泰佳益混合C	1.0323	1.0323	1.0374	1.0374	-0.0051	-0.49%
2026-08-20	012278	国泰佳益混合C	1.0374	1.0374	1.0324	1.0324	0.0050	0.48%
2026-08-19	012278	国泰佳益混合C	1.0324	1.0324	1.0396	1.0396	-0.0072	-0.69%
2026-08-18	012278	国泰佳益混合C	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012278	国泰佳益混合C	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2026-08-14	012278	国泰佳益混合C	1.0368	1.0368	1.0388	1.0388	-0.0020	-0.19%
2026-08-13	012278	国泰佳益混合C	1.0388	1.0388	1.0360	1.0360	0.0028	0.27%

2026-08-12	012278	国泰佳益混合C	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	012278	国泰佳益混合C	1.0365	1.0365	1.0358	1.0358	0.0007	0.07%
2026-08-10	012278	国泰佳益混合C	1.0358	1.0358	1.0328	1.0328	0.0030	0.29%
2026-08-07	012278	国泰佳益混合C	1.0328	1.0328	1.0203	1.0203	0.0125	1.23%
2026-08-06	012278	国泰佳益混合C	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	012278	国泰佳益混合C	1.0211	1.0211	1.0185	1.0185	0.0026	0.26%
2026-08-04	012278	国泰佳益混合C	1.0185	1.0185	1.0122	1.0122	0.0063	0.62%
2026-08-03	012278	国泰佳益混合C	1.0122	1.0122	1.0148	1.0148	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	012278	国泰佳益混合C	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2026-07-30	012278	国泰佳益混合C	1.0133	1.0133	1.0185	1.0185	-0.0052	-0.51%
2026-07-29	012278	国泰佳益混合C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2026-07-28	012278	国泰佳益混合C	1.0194	1.0194	1.0236	1.0236	-0.0042	-0.41%
2026-07-27	012278	国泰佳益混合C	1.0236	1.0236	1.0178	1.0178	0.0058	0.57%
2026-07-24	012278	国泰佳益混合C	1.0178	1.0178	1.0218	1.0218	-0.0040	-0.39%
2026-07-23	012278	国泰佳益混合C	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2026-07-22	012278	国泰佳益混合C	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2026-07-21	012278	国泰佳益混合C	1.0205	1.0205	1.0161	1.0161	0.0044	0.43%
2026-07-20	012278	国泰佳益混合C	1.0161	1.0161	1.0134	1.0134	0.0027	0.27%
2026-07-17	012278	国泰佳益混合C	1.0134	1.0134	1.0281	1.0281	-0.0147	-1.43%
2026-07-16	012278	国泰佳益混合C	1.0281	1.0281	1.0328	1.0328	-0.0047	-0.46%
2026-07-15	012278	国泰佳益混合C	1.0328	1.0328	1.0254	1.0254	0.0074	0.72%
2026-07-14	012278	国泰佳益混合C	1.0254	1.0254	1.0213	1.0213	0.0041	0.40%
2026-07-13	012278	国泰佳益混合C	1.0213	1.0213	1.0247	1.0247	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	012278	国泰佳益混合C	1.0247	1.0247	1.0218	1.0218	0.0029	0.28%
2026-07-09	012278	国泰佳益混合C	1.0218	1.0218	1.0165	1.0165	0.0053	0.52%
2026-07-08	012278	国泰佳益混合C	1.0165	1.0165	1.0194	1.0194	-0.0029	-0.28%
2026-07-07	012278	国泰佳益混合C	1.0194	1.0194	1.0243	1.0243	-0.0049	-0.48%
2026-07-06	012278	国泰佳益混合C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	012278	国泰佳益混合C	1.0249	1.0249	1.0219	1.0219	0.0030	0.29%
2026-07-02	012278	国泰佳益混合C	1.0219	1.0219	1.0307	1.0307	-0.0088	-0.85%
2026-07-01	012278	国泰佳益混合C	1.0307	1.0307	1.0290	1.0290	0.0017	0.17%
2026-06-30	012278	国泰佳益混合C	1.0290	1.0290	1.0263	1.0263	0.0027	0.26%
2026-06-29	012278	国泰佳益混合C	1.0263	1.0263	1.0187	1.0187	0.0076	0.75%
2026-06-26	012278	国泰佳益混合C	1.0187	1.0187	1.0228	1.0228	-0.0041	-0.40%
2026-06-25	012278	国泰佳益混合C	1.0228	1.0228	1.0197	1.0197	0.0031	0.30%
2026-06-24	012278	国泰佳益混合C	1.0197	1.0197	1.0148	1.0148	0.0049	0.48%
2026-06-23	012278	国泰佳益混合C	1.0148	1.0148	1.0186	1.0186	-0.0038	-0.37%
2026-06-22	012278	国泰佳益混合C	1.0186	1.0186	1.0125	1.0125	0.0061	0.60%
2026-06-18	012278	国泰佳益混合C	1.0125	1.0125	1.0098	1.0098	0.0027	0.27%
2026-06-17	012278	国泰佳益混合C	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%