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国泰佳益混合C基金净值查询(012278)

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今天最新净值 1.0210 -0.0022 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0023 0.2320% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0210
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8287亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一年国泰佳益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012278 国泰佳益混合C 1.0227 1.0227 1.0210 1.0210 0.0017 0.17%
2026-09-15 012278 国泰佳益混合C 1.0210 1.0210 1.0232 1.0232 -0.0022 -0.22%
2026-09-14 012278 国泰佳益混合C 1.0232 1.0232 1.0175 1.0175 0.0057 0.56%
2026-09-11 012278 国泰佳益混合C 1.0175 1.0175 1.0205 1.0205 -0.0030 -0.29%
2026-09-10 012278 国泰佳益混合C 1.0205 1.0205 1.0227 1.0227 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 012278 国泰佳益混合C 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%
2026-09-08 012278 国泰佳益混合C 1.0240 1.0240 1.0211 1.0211 0.0029 0.28%
2026-09-07 012278 国泰佳益混合C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 012278 国泰佳益混合C 1.0213 1.0213 1.0230 1.0230 -0.0017 -0.17%
2026-09-03 012278 国泰佳益混合C 1.0230 1.0230 1.0218 1.0218 0.0012 0.12%
2026-09-02 012278 国泰佳益混合C 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 012278 国泰佳益混合C 1.0221 1.0221 1.0236 1.0236 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 012278 国泰佳益混合C 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 012278 国泰佳益混合C 1.0252 1.0252 1.0285 1.0285 -0.0033 -0.32%
2026-08-27 012278 国泰佳益混合C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2026-08-26 012278 国泰佳益混合C 1.0278 1.0278 1.0292 1.0292 -0.0014 -0.14%
2026-08-25 012278 国泰佳益混合C 1.0292 1.0292 1.0257 1.0257 0.0035 0.34%
2026-08-24 012278 国泰佳益混合C 1.0257 1.0257 1.0323 1.0323 -0.0066 -0.64%
2026-08-21 012278 国泰佳益混合C 1.0323 1.0323 1.0374 1.0374 -0.0051 -0.49%
2026-08-20 012278 国泰佳益混合C 1.0374 1.0374 1.0324 1.0324 0.0050 0.48%
2026-08-19 012278 国泰佳益混合C 1.0324 1.0324 1.0396 1.0396 -0.0072 -0.69%
2026-08-18 012278 国泰佳益混合C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012278 国泰佳益混合C 1.0398 1.0398 1.0368 1.0368 0.0030 0.29%
2026-08-14 012278 国泰佳益混合C 1.0368 1.0368 1.0388 1.0388 -0.0020 -0.19%
2026-08-13 012278 国泰佳益混合C 1.0388 1.0388 1.0360 1.0360 0.0028 0.27%
2026-08-12 012278 国泰佳益混合C 1.0360 1.0360 1.0365 1.0365 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 012278 国泰佳益混合C 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2026-08-10 012278 国泰佳益混合C 1.0358 1.0358 1.0328 1.0328 0.0030 0.29%
2026-08-07 012278 国泰佳益混合C 1.0328 1.0328 1.0203 1.0203 0.0125 1.23%
2026-08-06 012278 国泰佳益混合C 1.0203 1.0203 1.0211 1.0211 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 012278 国泰佳益混合C 1.0211 1.0211 1.0185 1.0185 0.0026 0.26%
2026-08-04 012278 国泰佳益混合C 1.0185 1.0185 1.0122 1.0122 0.0063 0.62%
2026-08-03 012278 国泰佳益混合C 1.0122 1.0122 1.0148 1.0148 -0.0026 -0.26%
2026-07-31 012278 国泰佳益混合C 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2026-07-30 012278 国泰佳益混合C 1.0133 1.0133 1.0185 1.0185 -0.0052 -0.51%
2026-07-29 012278 国泰佳益混合C 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2026-07-28 012278 国泰佳益混合C 1.0194 1.0194 1.0236 1.0236 -0.0042 -0.41%
2026-07-27 012278 国泰佳益混合C 1.0236 1.0236 1.0178 1.0178 0.0058 0.57%
2026-07-24 012278 国泰佳益混合C 1.0178 1.0178 1.0218 1.0218 -0.0040 -0.39%
2026-07-23 012278 国泰佳益混合C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2026-07-22 012278 国泰佳益混合C 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2026-07-21 012278 国泰佳益混合C 1.0205 1.0205 1.0161 1.0161 0.0044 0.43%
2026-07-20 012278 国泰佳益混合C 1.0161 1.0161 1.0134 1.0134 0.0027 0.27%
2026-07-17 012278 国泰佳益混合C 1.0134 1.0134 1.0281 1.0281 -0.0147 -1.43%
2026-07-16 012278 国泰佳益混合C 1.0281 1.0281 1.0328 1.0328 -0.0047 -0.46%
2026-07-15 012278 国泰佳益混合C 1.0328 1.0328 1.0254 1.0254 0.0074 0.72%
2026-07-14 012278 国泰佳益混合C 1.0254 1.0254 1.0213 1.0213 0.0041 0.40%
2026-07-13 012278 国泰佳益混合C 1.0213 1.0213 1.0247 1.0247 -0.0034 -0.33%
2026-07-10 012278 国泰佳益混合C 1.0247 1.0247 1.0218 1.0218 0.0029 0.28%
2026-07-09 012278 国泰佳益混合C 1.0218 1.0218 1.0165 1.0165 0.0053 0.52%
2026-07-08 012278 国泰佳益混合C 1.0165 1.0165 1.0194 1.0194 -0.0029 -0.28%
2026-07-07 012278 国泰佳益混合C 1.0194 1.0194 1.0243 1.0243 -0.0049 -0.48%
2026-07-06 012278 国泰佳益混合C 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 012278 国泰佳益混合C 1.0249 1.0249 1.0219 1.0219 0.0030 0.29%
2026-07-02 012278 国泰佳益混合C 1.0219 1.0219 1.0307 1.0307 -0.0088 -0.85%
2026-07-01 012278 国泰佳益混合C 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2026-06-30 012278 国泰佳益混合C 1.0290 1.0290 1.0263 1.0263 0.0027 0.26%
2026-06-29 012278 国泰佳益混合C 1.0263 1.0263 1.0187 1.0187 0.0076 0.75%
2026-06-26 012278 国泰佳益混合C 1.0187 1.0187 1.0228 1.0228 -0.0041 -0.40%
2026-06-25 012278 国泰佳益混合C 1.0228 1.0228 1.0197 1.0197 0.0031 0.30%
2026-06-24 012278 国泰佳益混合C 1.0197 1.0197 1.0148 1.0148 0.0049 0.48%
2026-06-23 012278 国泰佳益混合C 1.0148 1.0148 1.0186 1.0186 -0.0038 -0.37%
2026-06-22 012278 国泰佳益混合C 1.0186 1.0186 1.0125 1.0125 0.0061 0.60%
2026-06-18 012278 国泰佳益混合C 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2026-06-17 012278 国泰佳益混合C 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24%
2026-06-16 012278 国泰佳益混合C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-06-15 012278 国泰佳益混合C 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41%
2026-06-12 012278 国泰佳益混合C 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2026-06-11 012278 国泰佳益混合C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012278 国泰佳益混合C 1.0008 1.0008 1.0025 1.0025 -0.0017 -0.17%
2026-06-09 012278 国泰佳益混合C 1.0025 1.0025 0.9994 0.9994 0.0031 0.31%
2026-06-08 012278 国泰佳益混合C 0.9994 0.9994 1.0056 1.0056 -0.0062 -0.62%
2026-06-05 012278 国泰佳益混合C 1.0056 1.0056 1.0098 1.0098 -0.0042 -0.42%
2026-06-04 012278 国泰佳益混合C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 012278 国泰佳益混合C 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 012278 国泰佳益混合C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2026-06-01 012278 国泰佳益混合C 1.0118 1.0118 1.0167 1.0167 -0.0049 -0.48%
2026-05-29 012278 国泰佳益混合C 1.0167 1.0167 1.0199 1.0199 -0.0032 -0.31%
2026-05-28 012278 国泰佳益混合C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2026-05-27 012278 国泰佳益混合C 1.0197 1.0197 1.0224 1.0224 -0.0027 -0.26%
2026-05-26 012278 国泰佳益混合C 1.0224 1.0224 1.0232 1.0232 -0.0008 -0.08%
2026-05-25 012278 国泰佳益混合C 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2026-05-22 012278 国泰佳益混合C 1.0223 1.0223 1.0198 1.0198 0.0025 0.25%
2026-05-21 012278 国泰佳益混合C 1.0198 1.0198 1.0236 1.0236 -0.0038 -0.37%
2026-05-20 012278 国泰佳益混合C 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2026-05-19 012278 国泰佳益混合C 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2026-05-18 012278 国泰佳益混合C 1.0221 1.0221 1.0234 1.0234 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 012278 国泰佳益混合C 1.0234 1.0234 1.0263 1.0263 -0.0029 -0.28%
2026-05-14 012278 国泰佳益混合C 1.0263 1.0263 1.0325 1.0325 -0.0062 -0.60%
2026-05-13 012278 国泰佳益混合C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012278 国泰佳益混合C 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 012278 国泰佳益混合C 1.0328 1.0328 1.0281 1.0281 0.0047 0.46%
2026-05-08 012278 国泰佳益混合C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 012278 国泰佳益混合C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2026-04-29 012278 国泰佳益混合C 1.0235 1.0235 1.0172 1.0172 0.0063 0.62%
2026-04-28 012278 国泰佳益混合C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-04-27 012278 国泰佳益混合C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2026-04-24 012278 国泰佳益混合C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2026-04-23 012278 国泰佳益混合C 1.0157 1.0157 1.0192 1.0192 -0.0035 -0.34%
2026-04-22 012278 国泰佳益混合C 1.0192 1.0192 1.0169 1.0169 0.0023 0.23%
2026-04-21 012278 国泰佳益混合C 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 012278 国泰佳益混合C 1.0170 1.0170 1.0179 1.0179 -0.0009 -0.09%
2026-04-17 012278 国泰佳益混合C 1.0179 1.0179 1.0195 1.0195 -0.0016 -0.16%
2026-04-16 012278 国泰佳益混合C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2026-04-15 012278 国泰佳益混合C 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2026-04-14 012278 国泰佳益混合C 1.0166 1.0166 1.0136 1.0136 0.0030 0.30%
2026-04-13 012278 国泰佳益混合C 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 012278 国泰佳益混合C 1.0145 1.0145 1.0114 1.0114 0.0031 0.31%
2026-04-09 012278 国泰佳益混合C 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 012278 国泰佳益混合C 1.0121 1.0121 1.0068 1.0068 0.0053 0.53%
2026-04-07 012278 国泰佳益混合C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-04-03 012278 国泰佳益混合C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
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2026-04-01 012278 国泰佳益混合C 1.0081 1.0081 1.0002 1.0002 0.0079 0.79%
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2025-09-26 012278 国泰佳益混合C 1.0008 1.0008 1.0069 1.0069 -0.0061 -0.61%
2025-09-25 012278 国泰佳益混合C 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19%
2025-09-24 012278 国泰佳益混合C 1.0050 1.0050 0.9992 0.9992 0.0058 0.58%
2025-09-23 012278 国泰佳益混合C 0.9992 0.9992 1.0021 1.0021 -0.0029 -0.29%
2025-09-22 012278 国泰佳益混合C 1.0021 1.0021 0.9978 0.9978 0.0043 0.43%
2025-09-19 012278 国泰佳益混合C 0.9978 0.9978 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18%
2025-09-18 012278 国泰佳益混合C 0.9996 0.9996 1.0016 1.0016 -0.0020 -0.20%
2025-09-17 012278 国泰佳益混合C 1.0016 1.0016 0.9993 0.9993 0.0023 0.23%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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