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国泰惠泰一年定期开放债券 - 基金主页(代码:008414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2020-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：12.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.05%	0.14%	0.43%	2.16%	3.84%	8.73%	17.49%
同类排名	1443/2695	2553/2730	1353/2723	2078/2710	1764/2659	1735/2369	1032/1897	-

国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0869	-0.05%
2026-09-04	1.0874	0.11%
2026-08-28	1.0862	-0.07%
2026-08-21	1.0870	0.09%

国泰惠泰一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0500元

国泰惠泰一年定期开放债券基金动态

国泰惠泰一年定期开放债券新基发行迎来“冰点时刻” 发行规模、认购户数等关键性指标骤降

自2022年2月11日，王玉开始任职国泰中证新材料主题ETF发起联接A的基金经理。截至2022年2月14日，王玉共任职9只指数型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理混合指数净流入债券任职关联基金：广发中证基建工程ETF 国泰惠泰一年定期开放债券国泰金龙债券A 国泰聚瑞纯债债券A 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰中证新材料主题ETF

国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金档案

基金代码	008414	基金简称	国泰惠泰一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-05-14~2020-05-28	成立日期	2020-06-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	12.36亿	最近份额	11.8561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%