基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2020-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8561亿
最近资产：12.36亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0450元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0500元

基金动态

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%