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国泰瑞安三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:006994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0947 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9484亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	0.11%	0.55%	2.36%	4.57%	9.26%	24.04%
同类排名	1575/2479	1542/2513	1345/2506	1224/2495	1208/2444	1013/2159	708/1716	-

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0948	0.01%
2026-09-16	1.0947	0.01%
2026-09-15	1.0946	0.01%
2026-09-14	1.0945	0.00%
2026-09-11	1.0945	0.00%
2026-09-10	1.0945	-0.01%

国泰瑞安三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0046元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0067元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0056元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金动态

国泰瑞安三个月定期开放债券一日之内6只产品变更基金经理超百亿元规模产品集体“易主”背后

5月18日，万家基金一连发布6则基金经理变更公告，这些产品的离任基金经理均为同一人——尹诚庸。离任后，他在公司没有任何在管产品，也并无转任公司其他岗位的说明。安光勇表示，对于投资者来说，应该综合考虑基金经理离任原因、新任基金经理的背景和能力等因素来评估投资决策；曾衡伟则建议，投资者在选购有封闭期限的产品的时候要更加慎重，毕竟市场不乏明星基金经理自立门户设立长封闭期产品，但运作后却退失光环的现象
标签：经理离任产品投资离职债券管理关联基金：富国消费精选30股票A 国泰丰盈纯债债券A 国泰惠盈纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券A 国泰聚享纯债债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券万家民瑞祥明6个月持有混合A 万家瑞尧灵活配置混合A

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金档案

基金代码	006994	基金简称	国泰瑞安三个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-05-29	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	15.9484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%