国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询(006994)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟
近一季,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0947 |
1.2425 |
1.0946 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0946 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0946 |
1.2424 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0943 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0943 |
1.2421 |
1.0941 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0941 |
1.2419 |
1.0938 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2416 |
1.0939 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.2417 |
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1.2415 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0937 |
1.2415 |
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1.2413 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0935 |
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1.0936 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2414 |
1.0938 |
1.2416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2416 |
1.0938 |
1.2416 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
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1.2416 |
1.0938 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.2416 |
1.0935 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0935 |
1.2413 |
1.0936 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0936 |
1.2414 |
1.0937 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0937 |
1.2415 |
1.0939 |
1.2417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.2417 |
1.0936 |
1.2414 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0936 |
1.2414 |
1.0935 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0935 |
1.2413 |
1.0933 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0933 |
1.2411 |
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1.2407 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0929 |
1.2407 |
1.0929 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0929 |
1.2407 |
1.0929 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0929 |
1.2407 |
1.0926 |
1.2404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0926 |
1.2404 |
1.0923 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0923 |
1.2401 |
1.0923 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0923 |
1.2401 |
1.0924 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0924 |
1.2402 |
1.0921 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0921 |
1.2399 |
1.0920 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0920 |
1.2398 |
1.0918 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0918 |
1.2396 |
1.0915 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0915 |
1.2393 |
1.0916 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0916 |
1.2394 |
1.0914 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0914 |
1.2392 |
1.0912 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0912 |
1.2390 |
1.0908 |
1.2386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0908 |
1.2386 |
1.0907 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0907 |
1.2385 |
1.0899 |
1.2377 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
1.2377 |
1.0899 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
1.2377 |
1.0898 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0897 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
1.2375 |
1.0897 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
1.2375 |
1.0897 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0897 |
1.2375 |
1.0899 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-13 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0899 |
1.2377 |
1.0898 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0898 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0898 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2376 |
1.0896 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0896 |
1.2374 |
1.0896 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0896 |
1.2374 |
1.0894 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0894 |
1.2372 |
1.0894 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0894 |
1.2372 |
1.0893 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0893 |
1.2371 |
1.0895 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0895 |
1.2373 |
1.0895 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0895 |
1.2373 |
1.0892 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0892 |
1.2370 |
1.0892 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0892 |
1.2370 |
1.0890 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0888 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0888 |
1.2366 |
1.0890 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0890 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0890 |
1.2368 |
1.0888 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0888 |
1.2366 |
1.0885 |
1.2363 |
0.0003 |
0.03% |
