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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金分红送配

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今天最新净值 1.0947 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9484亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0046元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0067元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0110元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0120元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0056元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	每份派现金0.0067元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	每份派现金0.0058元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0074元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0119元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0076元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0086元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%