国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)

今天最新净值 0.7103 -0.0018 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0791 0.0260 1.2642% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7758
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7103	1.7758	0.7121	1.7803	-0.0018	-0.25%
2026-09-14	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7121	1.7803	0.7183	1.7958	-0.0062	-0.87%
2026-09-11	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7183	1.7958	0.7182	1.7955	0.0001	0.01%
2026-09-10	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7182	1.7955	0.7322	1.8305	-0.0140	-1.95%
2026-09-09	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7322	1.8305	0.7163	1.7908	0.0159	2.17%
2026-09-08	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7163	1.7908	0.7215	1.8038	-0.0052	-0.72%
2026-09-07	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7215	1.8038	0.7158	1.7895	0.0057	0.79%
2026-09-04	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7158	1.7895	0.7221	1.8053	-0.0063	-0.88%
2026-09-03	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7221	1.8053	0.7191	1.7978	0.0030	0.42%
2026-09-02	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7191	1.7978	0.7270	1.8175	-0.0079	-1.09%

2026-09-01	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7270	1.8175	0.7341	1.8353	-0.0071	-0.97%
2026-08-31	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7341	1.8353	0.7361	1.8403	-0.0020	-0.27%
2026-08-28	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7361	1.8403	0.7477	1.8693	-0.0116	-1.58%
2026-08-27	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7477	1.8693	0.7430	1.8575	0.0047	0.63%
2026-08-26	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7430	1.8575	0.7411	1.8528	0.0019	0.26%
2026-08-25	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7411	1.8528	0.7353	1.8383	0.0058	0.79%
2026-08-24	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7353	1.8383	0.7480	1.8700	-0.0127	-1.73%
2026-08-21	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7480	1.8700	0.7387	1.8468	0.0093	1.24%
2026-08-20	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7387	1.8468	0.7371	1.8428	0.0016	0.22%
2026-08-19	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7371	1.8428	0.7776	1.9440	-0.0405	-5.49%
2026-08-18	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7776	1.9440	0.7816	1.9540	-0.0040	-0.51%
2026-08-17	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7816	1.9540	0.7604	1.9010	0.0212	2.71%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%