国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
1.3123
0.0130 1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
0.0009 0.0630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3123
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3625亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0175 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0201 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0196 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0094 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0147 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0265 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0280 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0145 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0699 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0444 |
3.29% |
