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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:018255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0919
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-	0.91%	1.38%	2.94%	4.33%	9.51%	7.12%
同类排名	388/2496	1881/2527	8/2523	78/2510	542/2462	1202/2176	624/1727	-

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0157	0.01%
2026-09-15	1.0156	0.01%
2026-09-14	1.0155	0.02%
2026-09-11	1.0153	-0.02%
2026-09-10	1.0155	-0.01%
2026-09-09	1.0156	0.00%

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0103元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0120元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0040元

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金档案

基金代码	018255	基金简称	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-10	成立日期	2023-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	20.71亿	最近份额	20.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%