国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
1.0155
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：20.71亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一年,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0153 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
1.0916 |
1.0155 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0156 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.0919 |
1.0156 |
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| 2026-09-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
1.0920 |
1.0159 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0159 |
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| 2026-09-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0159 |
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| 2026-09-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
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|
|
| 2026-09-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0160 |
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| 2026-08-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0162 |
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| 2026-08-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0925 |
1.0162 |
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| 2026-08-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0066 |
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| 2026-08-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0066 |
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| 2026-08-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0066 |
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| 2026-08-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0066 |
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| 2026-08-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0064 |
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1.0061 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
1.0818 |
1.0055 |
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| 2026-07-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0053 |
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1.0050 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-07-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
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1.0055 |
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| 2026-07-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
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| 2026-07-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
1.0811 |
1.0047 |
1.0810 |
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| 2026-07-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
1.0810 |
1.0048 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
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0.0002 |
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| 2026-07-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
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0.0003 |
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| 2026-07-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
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| 2026-07-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0045 |
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1.0044 |
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0.0001 |
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| 2026-07-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
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0.0001 |
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| 2026-07-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0043 |
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1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
1.0803 |
1.0040 |
1.0803 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0034 |
1.0797 |
1.0036 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0036 |
1.0799 |
1.0035 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0035 |
1.0798 |
1.0042 |
1.0805 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
1.0805 |
1.0051 |
1.0814 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0051 |
1.0814 |
1.0041 |
1.0804 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0041 |
1.0804 |
1.0039 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
1.0802 |
1.0031 |
1.0794 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0031 |
1.0794 |
1.0033 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
1.0796 |
1.0039 |
1.0802 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
1.0802 |
1.0142 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0142 |
1.0802 |
1.0137 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
1.0797 |
1.0130 |
1.0790 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0130 |
1.0790 |
1.0121 |
1.0781 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0121 |
1.0781 |
1.0119 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0119 |
1.0779 |
1.0118 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0118 |
1.0778 |
1.0125 |
1.0785 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0125 |
1.0785 |
1.0132 |
1.0792 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0132 |
1.0792 |
1.0139 |
1.0799 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0799 |
1.0144 |
1.0804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0144 |
1.0804 |
1.0148 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0148 |
1.0808 |
1.0142 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0142 |
1.0802 |
1.0146 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0146 |
1.0806 |
1.0145 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0145 |
1.0805 |
1.0138 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.0798 |
1.0135 |
1.0795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0135 |
1.0795 |
1.0132 |
1.0792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0132 |
1.0792 |
1.0124 |
1.0784 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0124 |
1.0784 |
1.0118 |
1.0778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0118 |
1.0778 |
1.0114 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0114 |
1.0774 |
1.0114 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0114 |
1.0774 |
1.0115 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0115 |
1.0775 |
1.0114 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0114 |
1.0774 |
1.0104 |
1.0764 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.0764 |
1.0100 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0100 |
1.0760 |
1.0100 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0100 |
1.0760 |
1.0101 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0101 |
1.0761 |
1.0097 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0097 |
1.0757 |
1.0096 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0096 |
1.0756 |
1.0092 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0092 |
1.0752 |
1.0091 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.0754 |
1.0097 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0097 |
1.0757 |
1.0091 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0091 |
1.0751 |
1.0088 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0088 |
1.0748 |
1.0091 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0091 |
1.0751 |
1.0094 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.0754 |
1.0100 |
1.0760 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0100 |
1.0760 |
1.0092 |
1.0752 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0092 |
1.0752 |
1.0089 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0089 |
1.0749 |
1.0086 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0086 |
1.0746 |
1.0083 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0083 |
1.0743 |
1.0083 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0083 |
1.0743 |
1.0080 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0080 |
1.0740 |
1.0079 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0079 |
1.0739 |
1.0077 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0077 |
1.0737 |
1.0076 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0076 |
1.0736 |
1.0077 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0077 |
1.0737 |
1.0076 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0076 |
1.0736 |
1.0072 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0072 |
1.0732 |
1.0068 |
1.0728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0068 |
1.0728 |
1.0066 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0726 |
1.0068 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0068 |
1.0728 |
1.0068 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0068 |
1.0728 |
1.0062 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0062 |
1.0722 |
1.0059 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0059 |
1.0719 |
1.0058 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0058 |
1.0718 |
1.0057 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
1.0717 |
1.0057 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
1.0717 |
1.0057 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
1.0717 |
1.0057 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
1.0717 |
1.0055 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
1.0715 |
1.0052 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0052 |
1.0712 |
1.0050 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0050 |
1.0710 |
1.0051 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0051 |
1.0711 |
1.0049 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0049 |
1.0709 |
1.0045 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0045 |
1.0705 |
1.0045 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0045 |
1.0705 |
1.0043 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0043 |
1.0703 |
1.0048 |
1.0708 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
1.0708 |
1.0048 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
1.0708 |
1.0047 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
1.0707 |
1.0042 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
1.0702 |
1.0040 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
1.0700 |
1.0036 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0036 |
1.0696 |
1.0034 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0034 |
1.0694 |
1.0037 |
1.0697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0037 |
1.0697 |
1.0040 |
1.0700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
1.0700 |
1.0035 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0035 |
1.0695 |
1.0034 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0034 |
1.0694 |
1.0032 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0032 |
1.0692 |
1.0031 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0031 |
1.0691 |
1.0031 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0031 |
1.0691 |
1.0027 |
1.0687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0027 |
1.0687 |
1.0023 |
1.0683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0023 |
1.0683 |
1.0020 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0020 |
1.0680 |
1.0020 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0020 |
1.0680 |
1.0020 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0020 |
1.0680 |
1.0018 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0018 |
1.0678 |
1.0019 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0019 |
1.0679 |
1.0019 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0019 |
1.0679 |
1.0017 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0017 |
1.0677 |
1.0018 |
1.0678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0018 |
1.0678 |
1.0017 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0017 |
1.0677 |
1.0013 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0013 |
1.0673 |
1.0014 |
1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0014 |
1.0674 |
1.0012 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0012 |
1.0672 |
1.0009 |
1.0669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0009 |
1.0669 |
1.0007 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0007 |
1.0667 |
1.0003 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0003 |
1.0663 |
1.0005 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0005 |
1.0665 |
1.0000 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0000 |
1.0660 |
0.9998 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9998 |
1.0658 |
0.9992 |
1.0652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9992 |
1.0652 |
0.9989 |
1.0649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9989 |
1.0649 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9984 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9988 |
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-0.11% |
| 2026-01-05 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.04% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0000 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.15% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0017 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.03% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.06% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.0001 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.06% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.07% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.08% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.0004 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9998 |
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0.9998 |
1.0658 |
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0.00% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9998 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.10% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0005 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0011 |
1.0671 |
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-0.03% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0014 |
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1.0013 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0013 |
1.0673 |
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1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0014 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0674 |
1.0014 |
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0.0000 |
0.00% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0014 |
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0.0002 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0012 |
1.0672 |
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| 2025-11-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0012 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0009 |
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0.0001 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0128 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0125 |
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1.0128 |
1.0668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0128 |
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1.0675 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0135 |
1.0675 |
1.0135 |
1.0675 |
0.0000 |
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| 2025-11-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0136 |
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1.0135 |
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| 2025-10-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.09% |
| 2025-10-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0126 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0661 |
1.0121 |
1.0661 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.07% |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0652 |
1.0112 |
1.0652 |
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| 2025-10-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0112 |
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1.0111 |
1.0651 |
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| 2025-10-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0111 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0107 |
1.0647 |
1.0111 |
1.0651 |
-0.0004 |
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| 2025-10-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0111 |
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018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0103 |
1.0643 |
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-0.04% |
| 2025-10-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0103 |
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1.0101 |
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0.02% |
| 2025-10-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0095 |
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1.0094 |
1.0634 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.0634 |
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1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0089 |
1.0629 |
1.0084 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.0624 |
1.0082 |
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0.0002 |
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| 2025-09-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0082 |
1.0622 |
1.0081 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0081 |
1.0621 |
1.0081 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0081 |
1.0621 |
1.0086 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0086 |
1.0626 |
1.0090 |
1.0630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0090 |
1.0630 |
1.0088 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0088 |
1.0628 |
1.0091 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0091 |
1.0631 |
1.0092 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0092 |
1.0632 |
1.0090 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0090 |
1.0630 |
1.0087 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
