国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
1.0155
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：20.71亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一季,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0919 |
1.0155 |
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| 2026-09-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0153 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
1.0916 |
1.0155 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0156 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
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1.0156 |
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| 2026-09-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
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1.0157 |
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| 2026-09-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
1.0920 |
1.0159 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0159 |
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| 2026-09-03 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0159 |
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| 2026-09-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0160 |
1.0923 |
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| 2026-08-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0162 |
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| 2026-08-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0925 |
1.0162 |
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| 2026-08-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0163 |
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| 2026-08-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0829 |
1.0066 |
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| 2026-08-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0829 |
1.0066 |
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| 2026-08-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0829 |
1.0066 |
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| 2026-08-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0066 |
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| 2026-08-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0061 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0064 |
1.0827 |
1.0061 |
1.0824 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
1.0818 |
1.0055 |
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| 2026-07-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
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| 2026-07-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0053 |
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1.0050 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0054 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
1.0818 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
1.0820 |
1.0055 |
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| 2026-07-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
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| 2026-07-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
1.0811 |
1.0047 |
1.0810 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
1.0810 |
1.0048 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
1.0811 |
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| 2026-07-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
1.0810 |
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0.0003 |
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| 2026-07-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
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| 2026-07-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
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1.0045 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
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1.0044 |
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0.0001 |
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| 2026-07-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
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0.0001 |
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| 2026-07-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0043 |
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1.0040 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
1.0803 |
1.0040 |
1.0803 |
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| 2026-07-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
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1.0034 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0034 |
1.0797 |
1.0036 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0036 |
1.0799 |
1.0035 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0035 |
1.0798 |
1.0042 |
1.0805 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
1.0805 |
1.0051 |
1.0814 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0051 |
1.0814 |
1.0041 |
1.0804 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0041 |
1.0804 |
1.0039 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
1.0802 |
1.0031 |
1.0794 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0031 |
1.0794 |
1.0033 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
1.0796 |
1.0039 |
1.0802 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
1.0802 |
1.0142 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0142 |
1.0802 |
1.0137 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
1.0797 |
1.0130 |
1.0790 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0130 |
1.0790 |
1.0121 |
1.0781 |
0.0009 |
0.09% |
