国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
1.0155
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：20.71亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.0919 |
1.0155 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0153 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
1.0916 |
1.0155 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.0918 |
1.0156 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.0919 |
1.0156 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.0919 |
1.0157 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
1.0920 |
1.0159 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
1.0922 |
1.0159 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
1.0922 |
1.0159 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
1.0922 |
1.0160 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0160 |
1.0923 |
1.0160 |
1.0923 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0160 |
1.0923 |
1.0161 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0161 |
1.0924 |
1.0162 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.0925 |
1.0162 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.0925 |
1.0162 |
1.0925 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.0925 |
1.0163 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0163 |
1.0926 |
1.0066 |
1.0829 |
0.0097 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0829 |
1.0066 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0829 |
1.0066 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0829 |
1.0066 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0829 |
1.0066 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
1.0829 |
1.0064 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
