基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0103元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0120元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0500元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0040元

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%