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国泰上证国企红利ETF联接A - 基金主页(代码:021701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0660 -0.0063 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.61%	-3.97%	0.76%	5.62%	12.62%	25.83%	-	11.44%
同类排名	700/4345	4477/4962	419/4922	299/4747	868/4016	2248/2712		-

国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0630	-0.28%
2026-09-15	1.0660	-0.59%
2026-09-14	1.0723	-0.78%
2026-09-11	1.0807	-1.73%
2026-09-10	1.0997	-0.66%
2026-09-09	1.1070	1.65%

国泰上证国企红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0032元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	分红	每份派现金0.0031元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0031元

国泰上证国企红利ETF联接A基金动态

国泰上证国企红利ETF联接A 2024年公募基金分红超2200亿元 12只基金分红逾10亿元

2024年，公募基金分红热情高涨。资讯数据显示，2024年，3222只基金实施分红，分红总额为2266.6631亿元，累计分红次数达6628次。同比来看，2024年参与分红基金数量同比增加9.74%，分红总额同比增加0.62%，分红次数同比增加9.41%。晨星基金研究中心分析师崔悦在接受《证券日报》记者采访时表示，强制分红机制要求ETF在达到既定的分红条件时须执行分红，因此，制定合理的分红条件至关重要。
标签：分红债券总额次数红利条件增加关联基金：广发中证红利ETF 国泰上证国有企业红利ETF 国泰上证国企红利ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金档案

基金代码	021701	基金简称	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-06-18~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	0.1340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%