国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询(021701)

今天最新净值 1.0723 -0.0084 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0660	1.1304	1.0723	1.1367	-0.0063	-0.59%
2026-09-14	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0723	1.1367	1.0807	1.1451	-0.0084	-0.78%
2026-09-11	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0807	1.1451	1.0997	1.1641	-0.0190	-1.73%
2026-09-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0997	1.1641	1.1070	1.1714	-0.0073	-0.66%
2026-09-09	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.1070	1.1714	1.0890	1.1534	0.0180	1.65%
2026-09-08	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0890	1.1534	1.0722	1.1366	0.0168	1.57%
2026-09-07	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0722	1.1366	1.0858	1.1502	-0.0136	-1.27%
2026-09-04	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0858	1.1502	1.0881	1.1525	-0.0023	-0.21%
2026-09-03	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0881	1.1525	1.0858	1.1502	0.0023	0.21%
2026-09-02	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0858	1.1502	1.1020	1.1664	-0.0162	-1.47%

2026-09-01	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.1020	1.1664	1.1095	1.1739	-0.0075	-0.68%
2026-08-31	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.1095	1.1739	1.0982	1.1626	0.0113	1.03%
2026-08-28	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0982	1.1626	1.0993	1.1637	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0993	1.1637	1.0965	1.1577	0.0060	0.55%
2026-08-26	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0965	1.1577	1.0872	1.1484	0.0093	0.86%
2026-08-25	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0872	1.1484	1.0950	1.1562	-0.0078	-0.71%
2026-08-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0950	1.1562	1.0814	1.1426	0.0136	1.26%
2026-08-21	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0814	1.1426	1.0796	1.1408	0.0018	0.17%
2026-08-20	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0796	1.1408	1.0752	1.1364	0.0044	0.41%
2026-08-19	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0752	1.1364	1.0715	1.1327	0.0037	0.35%
2026-08-18	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0715	1.1327	1.0611	1.1223	0.0104	0.98%
2026-08-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0611	1.1223	1.0581	1.1193	0.0030	0.28%
2026-08-14	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0581	1.1193	1.0459	1.1071	0.0122	1.17%
2026-08-13	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0459	1.1071	1.0550	1.1162	-0.0091	-0.86%
2026-08-12	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0550	1.1162	1.0622	1.1234	-0.0072	-0.68%

2026-08-11	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0622	1.1234	1.0688	1.1300	-0.0066	-0.62%
2026-08-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0688	1.1300	1.0554	1.1166	0.0134	1.27%
2026-08-07	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0554	1.1166	1.0554	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-06	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0554	1.1166	1.0302	1.0914	0.0252	2.45%
2026-08-05	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0302	1.0914	1.0290	1.0902	0.0012	0.12%
2026-08-04	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0290	1.0902	1.0409	1.1021	-0.0119	-1.16%
2026-08-03	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0409	1.1021	1.0496	1.1108	-0.0087	-0.83%
2026-07-31	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0496	1.1108	1.0491	1.1103	0.0005	0.05%
2026-07-30	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0491	1.1103	1.0398	1.1010	0.0093	0.89%
2026-07-29	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0398	1.1010	1.0242	1.0854	0.0156	1.52%
2026-07-28	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0242	1.0854	1.0264	1.0876	-0.0022	-0.21%
2026-07-27	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0264	1.0876	1.0240	1.0822	0.0054	0.53%
2026-07-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0240	1.0822	1.0424	1.1006	-0.0184	-1.77%
2026-07-23	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0424	1.1006	1.0319	1.0901	0.0105	1.02%
2026-07-22	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0319	1.0901	1.0112	1.0694	0.0207	2.05%
2026-07-21	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0112	1.0694	1.0265	1.0847	-0.0153	-1.51%
2026-07-20	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0265	1.0847	0.9923	1.0505	0.0342	3.45%
2026-07-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9923	1.0505	1.0004	1.0586	-0.0081	-0.81%
2026-07-16	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0004	1.0586	1.0124	1.0706	-0.0120	-1.19%
2026-07-15	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0124	1.0706	0.9966	1.0548	0.0158	1.59%
2026-07-14	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9966	1.0548	0.9733	1.0315	0.0233	2.39%
2026-07-13	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9733	1.0315	0.9669	1.0251	0.0064	0.66%
2026-07-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9669	1.0251	0.9648	1.0230	0.0021	0.22%
2026-07-09	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9648	1.0230	0.9756	1.0338	-0.0108	-1.11%
2026-07-08	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9756	1.0338	0.9662	1.0244	0.0094	0.97%
2026-07-07	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9662	1.0244	0.9810	1.0392	-0.0148	-1.51%
2026-07-06	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9810	1.0392	0.9590	1.0172	0.0220	2.29%
2026-07-03	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9590	1.0172	0.9466	1.0048	0.0124	1.31%
2026-07-02	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9466	1.0048	0.9369	0.9951	0.0097	1.04%
2026-07-01	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9369	0.9951	0.9213	0.9795	0.0156	1.69%
2026-06-30	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9213	0.9795	0.9421	1.0003	-0.0208	-2.26%
2026-06-29	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9421	1.0003	0.9334	0.9916	0.0087	0.93%
2026-06-26	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9334	0.9916	0.9512	1.0094	-0.0178	-1.87%
2026-06-25	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9512	1.0094	0.9684	1.0237	-0.0172	-1.81%
2026-06-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9684	1.0237	0.9878	1.0431	-0.0194	-2.00%
2026-06-23	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9878	1.0431	0.9957	1.0510	-0.0079	-0.79%
2026-06-22	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9957	1.0510	0.9820	1.0373	0.0137	1.40%
2026-06-18	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9820	1.0373	1.0019	1.0572	-0.0199	-2.03%
2026-06-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0019	1.0572	1.0154	1.0707	-0.0135	-1.35%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%