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国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金净值查询(020034)

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今天最新净值 1.1614 -0.0031 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5879
  • 成立日期：2012-12-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：18.205亿份
  • 最近份额：0.7925亿
  • 最近资产：0.88亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：程瑶 郑双明
近一年国泰民安增利债券C|国泰增利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1718 1.5983 1.1614 1.5879 0.0104 0.90%
2026-09-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1614 1.5879 1.1645 1.5910 -0.0031 -0.27%
2026-09-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1645 1.5910 1.1618 1.5883 0.0027 0.23%
2026-09-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1618 1.5883 1.1635 1.5900 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1635 1.5900 1.1688 1.5953 -0.0053 -0.45%
2026-09-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1688 1.5953 1.1747 1.6012 -0.0059 -0.50%
2026-09-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1747 1.6012 1.1836 1.6101 -0.0089 -0.75%
2026-09-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1836 1.6101 1.1617 1.5882 0.0219 1.89%
2026-09-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1617 1.5882 1.1749 1.6014 -0.0132 -1.12%
2026-09-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1749 1.6014 1.1761 1.6026 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1761 1.6026 1.1797 1.6062 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1797 1.6062 1.1779 1.6044 0.0018 0.15%
2026-08-31 020034 国泰民安增利债券C 1.1779 1.6044 1.1788 1.6053 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1788 1.6053 1.1762 1.6027 0.0026 0.22%
2026-08-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1762 1.6027 1.1730 1.5995 0.0032 0.27%
2026-08-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1730 1.5995 1.1733 1.5998 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1733 1.5998 1.1727 1.5992 0.0006 0.05%
2026-08-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1727 1.5992 1.1751 1.6016 -0.0024 -0.20%
2026-08-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1751 1.6016 1.1778 1.6043 -0.0027 -0.23%
2026-08-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1778 1.6043 1.1723 1.5988 0.0055 0.47%
2026-08-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1723 1.5988 1.1750 1.6015 -0.0027 -0.23%
2026-08-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1750 1.6015 1.1743 1.6008 0.0007 0.06%
2026-08-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1743 1.6008 1.1690 1.5955 0.0053 0.45%
2026-08-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1690 1.5955 1.1671 1.5936 0.0019 0.16%
2026-08-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1671 1.5936 1.1678 1.5943 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1678 1.5943 1.1664 1.5929 0.0014 0.12%
2026-08-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1664 1.5929 1.1687 1.5952 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1687 1.5952 1.1651 1.5916 0.0036 0.31%
2026-08-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1651 1.5916 1.1627 1.5892 0.0024 0.21%
2026-08-06 020034 国泰民安增利债券C 1.1627 1.5892 1.1643 1.5908 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 020034 国泰民安增利债券C 1.1643 1.5908 1.1637 1.5902 0.0006 0.05%
2026-08-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1637 1.5902 1.1640 1.5905 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1640 1.5905 1.1638 1.5903 0.0002 0.02%
2026-07-31 020034 国泰民安增利债券C 1.1638 1.5903 1.1645 1.5910 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1645 1.5910 1.1633 1.5898 0.0012 0.10%
2026-07-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1633 1.5898 1.1589 1.5854 0.0044 0.38%
2026-07-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1589 1.5854 1.1592 1.5857 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1592 1.5857 1.1543 1.5808 0.0049 0.42%
2026-07-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1543 1.5808 1.1596 1.5861 -0.0053 -0.46%
2026-07-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1596 1.5861 1.1557 1.5822 0.0039 0.34%
2026-07-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1557 1.5822 1.1534 1.5799 0.0023 0.20%
2026-07-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1534 1.5799 1.1533 1.5798 0.0001 0.01%
2026-07-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1533 1.5798 1.1477 1.5742 0.0056 0.49%
2026-07-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1477 1.5742 1.1483 1.5748 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1483 1.5748 1.1505 1.5770 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1505 1.5770 1.1520 1.5785 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1520 1.5785 1.1446 1.5711 0.0074 0.65%
2026-07-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1446 1.5711 1.1444 1.5709 0.0002 0.02%
2026-07-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1444 1.5709 1.1434 1.5699 0.0010 0.09%
2026-07-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1434 1.5699 1.1473 1.5738 -0.0039 -0.34%
2026-07-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1473 1.5738 1.1512 1.5777 -0.0039 -0.34%
2026-07-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1512 1.5777 1.1557 1.5822 -0.0045 -0.39%
2026-07-06 020034 国泰民安增利债券C 1.1557 1.5822 1.1569 1.5834 -0.0012 -0.10%
2026-07-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1569 1.5834 1.1562 1.5827 0.0007 0.06%
2026-07-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1562 1.5827 1.1580 1.5845 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1580 1.5845 1.1479 1.5744 0.0101 0.88%
2026-06-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1479 1.5744 1.1493 1.5758 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1493 1.5758 1.1484 1.5749 0.0009 0.08%
2026-06-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1484 1.5749 1.1525 1.5790 -0.0041 -0.36%
2026-06-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1525 1.5790 1.1553 1.5818 -0.0028 -0.24%
2026-06-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1553 1.5818 1.1588 1.5853 -0.0035 -0.30%
2026-06-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1588 1.5853 1.1616 1.5881 -0.0028 -0.24%
2026-06-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1616 1.5881 1.1592 1.5857 0.0024 0.21%
2026-06-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1592 1.5857 1.1625 1.5890 -0.0033 -0.28%
2026-06-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1625 1.5890 1.1652 1.5917 -0.0027 -0.23%
2026-06-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1652 1.5917 1.1682 1.5947 -0.0030 -0.26%
2026-06-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1682 1.5947 1.1734 1.5999 -0.0052 -0.44%
2026-06-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1734 1.5999 1.1706 1.5971 0.0028 0.24%
2026-06-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1706 1.5971 1.1680 1.5945 0.0026 0.22%
2026-06-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1680 1.5945 1.1708 1.5973 -0.0028 -0.24%
2026-06-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1708 1.5973 1.1745 1.6010 -0.0037 -0.32%
2026-06-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1745 1.6010 1.1766 1.6031 -0.0021 -0.18%
2026-06-05 020034 国泰民安增利债券C 1.1766 1.6031 1.1775 1.6040 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1775 1.6040 1.1795 1.6060 -0.0020 -0.17%
2026-06-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1795 1.6060 1.1768 1.6033 0.0027 0.23%
2026-06-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1768 1.6033 1.1793 1.6058 -0.0025 -0.21%
2026-06-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1793 1.6058 1.1712 1.5977 0.0081 0.69%
2026-05-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1712 1.5977 1.1730 1.5995 -0.0018 -0.15%
2026-05-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1730 1.5995 1.1709 1.5974 0.0021 0.18%
2026-05-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1709 1.5974 1.1739 1.6004 -0.0030 -0.26%
2026-05-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1739 1.6004 1.1736 1.6001 0.0003 0.03%
2026-05-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1736 1.6001 1.1765 1.6030 -0.0029 -0.25%
2026-05-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1765 1.6030 1.1778 1.6043 -0.0013 -0.11%
2026-05-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1778 1.6043 1.1841 1.6106 -0.0063 -0.53%
2026-05-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1841 1.6106 1.1832 1.6097 0.0009 0.08%
2026-05-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1832 1.6097 1.1872 1.6137 -0.0040 -0.34%
2026-05-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1872 1.6137 1.1828 1.6093 0.0044 0.37%
2026-05-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1828 1.6093 1.1806 1.6071 0.0022 0.19%
2026-05-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1806 1.6071 1.1812 1.6077 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1812 1.6077 1.1819 1.6084 -0.0007 -0.06%
2026-05-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1819 1.6084 1.1842 1.6107 -0.0023 -0.19%
2026-05-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1842 1.6107 1.1807 1.6072 0.0035 0.30%
2026-05-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1807 1.6072 1.1820 1.6085 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1956 1.6221 1.1977 1.6242 -0.0021 -0.18%
2026-04-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1977 1.6242 1.1962 1.6227 0.0015 0.13%
2026-04-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1962 1.6227 1.1932 1.6197 0.0030 0.25%
2026-04-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1932 1.6197 1.1923 1.6188 0.0009 0.08%
2026-04-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1923 1.6188 1.1936 1.6201 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1927 1.6192 0.0009 0.08%
2026-04-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1927 1.6192 1.1919 1.6184 0.0008 0.07%
2026-04-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1919 1.6184 1.1916 1.6181 0.0003 0.03%
2026-04-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1916 1.6181 1.1915 1.6180 0.0001 0.01%
2026-04-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1915 1.6180 1.1936 1.6201 -0.0021 -0.18%
2026-04-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1936 1.6201 0.0000 0.00%
2026-04-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1966 1.6231 -0.0030 -0.25%
2026-04-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1966 1.6231 1.1991 1.6256 -0.0025 -0.21%
2026-04-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1991 1.6256 1.1967 1.6232 0.0024 0.20%
2026-04-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1967 1.6232 1.1974 1.6239 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1974 1.6239 1.1952 1.6217 0.0022 0.18%
2026-04-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1952 1.6217 1.2029 1.6294 -0.0077 -0.64%
2026-04-07 020034 国泰民安增利债券C 1.2029 1.6294 1.1985 1.6250 0.0044 0.37%
2026-04-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1985 1.6250 1.1999 1.6264 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1999 1.6264 1.1982 1.6247 0.0017 0.14%
2026-04-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1982 1.6247 1.2006 1.6271 -0.0024 -0.20%
2026-03-31 020034 国泰民安增利债券C 1.2006 1.6271 1.2073 1.6338 -0.0067 -0.55%
2026-03-30 020034 国泰民安增利债券C 1.2073 1.6338 1.2115 1.6380 -0.0042 -0.35%
2026-03-27 020034 国泰民安增利债券C 1.2115 1.6380 1.2099 1.6364 0.0016 0.13%
2026-03-26 020034 国泰民安增利债券C 1.2099 1.6364 1.2074 1.6339 0.0025 0.21%
2026-03-25 020034 国泰民安增利债券C 1.2074 1.6339 1.2119 1.6384 -0.0045 -0.37%
2026-03-24 020034 国泰民安增利债券C 1.2119 1.6384 1.2138 1.6403 -0.0019 -0.16%
2026-03-23 020034 国泰民安增利债券C 1.2138 1.6403 1.2143 1.6408 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 020034 国泰民安增利债券C 1.2143 1.6408 1.2148 1.6413 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 020034 国泰民安增利债券C 1.2148 1.6413 1.2142 1.6407 0.0006 0.05%
2026-03-18 020034 国泰民安增利债券C 1.2142 1.6407 1.2157 1.6422 -0.0015 -0.12%
2026-03-17 020034 国泰民安增利债券C 1.2157 1.6422 1.2191 1.6456 -0.0034 -0.28%
2026-03-16 020034 国泰民安增利债券C 1.2191 1.6456 1.2233 1.6498 -0.0042 -0.34%
2026-03-13 020034 国泰民安增利债券C 1.2233 1.6498 1.2266 1.6531 -0.0033 -0.27%
2026-03-12 020034 国泰民安增利债券C 1.2266 1.6531 1.2246 1.6511 0.0020 0.16%
2026-03-11 020034 国泰民安增利债券C 1.2246 1.6511 1.2285 1.6550 -0.0039 -0.32%
2026-03-10 020034 国泰民安增利债券C 1.2285 1.6550 1.2290 1.6555 -0.0005 -0.04%
2026-03-09 020034 国泰民安增利债券C 1.2290 1.6555 1.2314 1.6579 -0.0024 -0.19%
2026-03-06 020034 国泰民安增利债券C 1.2314 1.6579 1.2324 1.6589 -0.0010 -0.08%
2026-03-05 020034 国泰民安增利债券C 1.2324 1.6589 1.2303 1.6568 0.0021 0.17%
2026-03-04 020034 国泰民安增利债券C 1.2303 1.6568 1.2303 1.6568 0.0000 0.00%
2026-03-03 020034 国泰民安增利债券C 1.2303 1.6568 1.2311 1.6576 -0.0008 -0.06%
2026-03-02 020034 国泰民安增利债券C 1.2311 1.6576 1.2303 1.6568 0.0008 0.07%
2026-02-27 020034 国泰民安增利债券C 1.2303 1.6568 1.2299 1.6564 0.0004 0.03%
2026-02-26 020034 国泰民安增利债券C 1.2299 1.6564 1.2296 1.6561 0.0003 0.02%
2026-02-25 020034 国泰民安增利债券C 1.2296 1.6561 1.2284 1.6549 0.0012 0.10%
2026-02-24 020034 国泰民安增利债券C 1.2284 1.6549 1.2265 1.6530 0.0019 0.15%
2026-02-13 020034 国泰民安增利债券C 1.2265 1.6530 1.2280 1.6545 -0.0015 -0.12%
2026-02-12 020034 国泰民安增利债券C 1.2280 1.6545 1.2273 1.6538 0.0007 0.06%
2026-02-11 020034 国泰民安增利债券C 1.2273 1.6538 1.2267 1.6532 0.0006 0.05%
2026-02-10 020034 国泰民安增利债券C 1.2267 1.6532 1.2270 1.6535 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 020034 国泰民安增利债券C 1.2270 1.6535 1.2246 1.6511 0.0024 0.20%
2026-02-06 020034 国泰民安增利债券C 1.2246 1.6511 1.2245 1.6510 0.0001 0.01%
2026-02-05 020034 国泰民安增利债券C 1.2245 1.6510 1.2259 1.6524 -0.0014 -0.11%
2026-02-04 020034 国泰民安增利债券C 1.2259 1.6524 1.2252 1.6517 0.0007 0.06%
2026-02-03 020034 国泰民安增利债券C 1.2252 1.6517 1.2224 1.6489 0.0028 0.23%
2026-02-02 020034 国泰民安增利债券C 1.2224 1.6489 1.2258 1.6523 -0.0034 -0.28%
2026-01-30 020034 国泰民安增利债券C 1.2258 1.6523 1.2275 1.6540 -0.0017 -0.14%
2026-01-29 020034 国泰民安增利债券C 1.2275 1.6540 1.2299 1.6564 -0.0024 -0.20%
2026-01-28 020034 国泰民安增利债券C 1.2299 1.6564 1.2282 1.6547 0.0017 0.14%
2026-01-27 020034 国泰民安增利债券C 1.2282 1.6547 1.2270 1.6535 0.0012 0.10%
2026-01-26 020034 国泰民安增利债券C 1.2270 1.6535 1.2277 1.6542 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 020034 国泰民安增利债券C 1.2277 1.6542 1.2221 1.6486 0.0056 0.46%
2026-01-22 020034 国泰民安增利债券C 1.2221 1.6486 1.2210 1.6475 0.0011 0.09%
2026-01-21 020034 国泰民安增利债券C 1.2210 1.6475 1.2170 1.6435 0.0040 0.33%
2026-01-20 020034 国泰民安增利债券C 1.2170 1.6435 1.2183 1.6448 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 020034 国泰民安增利债券C 1.2183 1.6448 1.2156 1.6421 0.0027 0.22%
2026-01-16 020034 国泰民安增利债券C 1.2156 1.6421 1.2126 1.6391 0.0030 0.25%
2026-01-15 020034 国泰民安增利债券C 1.2126 1.6391 1.2125 1.6390 0.0001 0.01%
2026-01-14 020034 国泰民安增利债券C 1.2125 1.6390 1.2117 1.6382 0.0008 0.07%
2026-01-13 020034 国泰民安增利债券C 1.2117 1.6382 1.2146 1.6411 -0.0029 -0.24%
2026-01-12 020034 国泰民安增利债券C 1.2146 1.6411 1.2121 1.6386 0.0025 0.21%
2026-01-09 020034 国泰民安增利债券C 1.2121 1.6386 1.2094 1.6359 0.0027 0.22%
2026-01-08 020034 国泰民安增利债券C 1.2094 1.6359 1.2097 1.6362 -0.0003 -0.02%
2026-01-07 020034 国泰民安增利债券C 1.2097 1.6362 1.2090 1.6355 0.0007 0.06%
2026-01-06 020034 国泰民安增利债券C 1.2090 1.6355 1.2059 1.6324 0.0031 0.26%
2026-01-05 020034 国泰民安增利债券C 1.2059 1.6324 1.2029 1.6294 0.0030 0.25%
2025-12-31 020034 国泰民安增利债券C 1.2029 1.6294 1.2036 1.6301 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 020034 国泰民安增利债券C 1.2036 1.6301 1.2026 1.6291 0.0010 0.08%
2025-12-29 020034 国泰民安增利债券C 1.2026 1.6291 1.2044 1.6309 -0.0018 -0.15%
2025-12-26 020034 国泰民安增利债券C 1.2044 1.6309 1.2037 1.6302 0.0007 0.06%
2025-12-25 020034 国泰民安增利债券C 1.2037 1.6302 1.2027 1.6292 0.0010 0.08%
2025-12-24 020034 国泰民安增利债券C 1.2027 1.6292 1.2004 1.6269 0.0023 0.19%
2025-12-23 020034 国泰民安增利债券C 1.2004 1.6269 1.1995 1.6260 0.0009 0.08%
2025-12-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1995 1.6260 1.1979 1.6244 0.0016 0.13%
2025-12-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1979 1.6244 1.1957 1.6222 0.0022 0.18%
2025-12-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1957 1.6222 1.1959 1.6224 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1959 1.6224 1.1930 1.6195 0.0029 0.24%
2025-12-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1930 1.6195 1.1955 1.6220 -0.0025 -0.21%
2025-12-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1955 1.6220 1.1963 1.6228 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1963 1.6228 1.1952 1.6217 0.0011 0.09%
2025-12-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1952 1.6217 1.1961 1.6226 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1961 1.6226 1.1956 1.6221 0.0005 0.04%
2025-12-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1956 1.6221 1.1966 1.6231 -0.0010 -0.08%
2025-12-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1966 1.6231 1.1964 1.6229 0.0002 0.02%
2025-12-05 020034 国泰民安增利债券C 1.1964 1.6229 1.1951 1.6216 0.0013 0.11%
2025-12-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1951 1.6216 1.1966 1.6231 -0.0015 -0.13%
2025-12-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1966 1.6231 1.1973 1.6238 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1973 1.6238 1.1992 1.6257 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1992 1.6257 1.1977 1.6242 0.0015 0.13%
2025-11-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1977 1.6242 1.1959 1.6224 0.0018 0.15%
2025-11-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1959 1.6224 1.1961 1.6226 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1961 1.6226 1.1975 1.6240 -0.0014 -0.12%
2025-11-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1975 1.6240 1.1973 1.6238 0.0002 0.02%
2025-11-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1973 1.6238 1.1969 1.6234 0.0004 0.03%
2025-11-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1969 1.6234 1.2003 1.6268 -0.0034 -0.28%
2025-11-20 020034 国泰民安增利债券C 1.2003 1.6268 1.2016 1.6281 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 020034 国泰民安增利债券C 1.2016 1.6281 1.2018 1.6283 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020034 国泰民安增利债券C 1.2018 1.6283 1.2038 1.6303 -0.0020 -0.17%
2025-11-17 020034 国泰民安增利债券C 1.2038 1.6303 1.2050 1.6315 -0.0012 -0.10%
2025-11-14 020034 国泰民安增利债券C 1.2050 1.6315 1.2073 1.6338 -0.0023 -0.19%
2025-11-13 020034 国泰民安增利债券C 1.2073 1.6338 1.2043 1.6308 0.0030 0.25%
2025-11-12 020034 国泰民安增利债券C 1.2043 1.6308 1.2052 1.6317 -0.0009 -0.07%
2025-11-11 020034 国泰民安增利债券C 1.2052 1.6317 1.2059 1.6324 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 020034 国泰民安增利债券C 1.2059 1.6324 1.2043 1.6308 0.0016 0.13%
2025-11-07 020034 国泰民安增利债券C 1.2043 1.6308 1.2042 1.6307 0.0001 0.01%
2025-11-06 020034 国泰民安增利债券C 1.2042 1.6307 1.2029 1.6294 0.0013 0.11%
2025-11-05 020034 国泰民安增利债券C 1.2029 1.6294 1.2011 1.6276 0.0018 0.15%
2025-11-04 020034 国泰民安增利债券C 1.2011 1.6276 1.2047 1.6312 -0.0036 -0.30%
2025-11-03 020034 国泰民安增利债券C 1.2047 1.6312 1.2039 1.6304 0.0008 0.07%
2025-10-31 020034 国泰民安增利债券C 1.2039 1.6304 1.2048 1.6313 -0.0009 -0.07%
2025-10-30 020034 国泰民安增利债券C 1.2048 1.6313 1.2062 1.6327 -0.0014 -0.12%
2025-10-29 020034 国泰民安增利债券C 1.2062 1.6327 1.2043 1.6308 0.0019 0.16%
2025-10-28 020034 国泰民安增利债券C 1.2043 1.6308 1.2044 1.6309 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 020034 国泰民安增利债券C 1.2044 1.6309 1.2013 1.6278 0.0031 0.26%
2025-10-24 020034 国泰民安增利债券C 1.2013 1.6278 1.1987 1.6252 0.0026 0.22%
2025-10-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1987 1.6252 1.1982 1.6247 0.0005 0.04%
2025-10-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1982 1.6247 1.1988 1.6253 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1988 1.6253 1.1954 1.6219 0.0034 0.28%
2025-10-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1954 1.6219 1.1946 1.6211 0.0008 0.07%
2025-10-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1946 1.6211 1.1984 1.6249 -0.0038 -0.32%
2025-10-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1984 1.6249 1.1979 1.6244 0.0005 0.04%
2025-10-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1979 1.6244 1.1959 1.6224 0.0020 0.17%
2025-10-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1959 1.6224 1.1978 1.6243 -0.0019 -0.16%
2025-10-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1978 1.6243 1.1986 1.6251 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1986 1.6251 1.2016 1.6281 -0.0030 -0.25%
2025-10-09 020034 国泰民安增利债券C 1.2016 1.6281 1.1983 1.6248 0.0033 0.28%
2025-09-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1983 1.6248 1.1960 1.6225 0.0023 0.19%
2025-09-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1960 1.6225 1.1938 1.6203 0.0022 0.18%
2025-09-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1938 1.6203 1.1965 1.6230 -0.0027 -0.23%
2025-09-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1965 1.6230 1.1955 1.6220 0.0010 0.08%
2025-09-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1955 1.6220 1.1912 1.6177 0.0043 0.36%
2025-09-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1912 1.6177 1.1912 1.6177 0.0000 0.00%
2025-09-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1912 1.6177 1.1907 1.6172 0.0005 0.04%
2025-09-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1907 1.6172 1.1911 1.6176 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1911 1.6176 1.1952 1.6217 -0.0041 -0.34%
2025-09-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1952 1.6217 1.1931 1.6196 0.0021 0.18%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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