国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金净值查询(020034)
今天最新净值
1.1645
0.0027 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2155
-0.0002 -0.0160%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：0.7925亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶 郑双明
近一月,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1614 |
1.5879 |
1.1645 |
1.5910 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1645 |
1.5910 |
1.1618 |
1.5883 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1618 |
1.5883 |
1.1635 |
1.5900 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1635 |
1.5900 |
1.1688 |
1.5953 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1688 |
1.5953 |
1.1747 |
1.6012 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1747 |
1.6012 |
1.1836 |
1.6101 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1836 |
1.6101 |
1.1617 |
1.5882 |
0.0219 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1617 |
1.5882 |
1.1749 |
1.6014 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1749 |
1.6014 |
1.1761 |
1.6026 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1761 |
1.6026 |
1.1797 |
1.6062 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1797 |
1.6062 |
1.1779 |
1.6044 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1779 |
1.6044 |
1.1788 |
1.6053 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1788 |
1.6053 |
1.1762 |
1.6027 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1762 |
1.6027 |
1.1730 |
1.5995 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1730 |
1.5995 |
1.1733 |
1.5998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1733 |
1.5998 |
1.1727 |
1.5992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1727 |
1.5992 |
1.1751 |
1.6016 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1751 |
1.6016 |
1.1778 |
1.6043 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1778 |
1.6043 |
1.1723 |
1.5988 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1723 |
1.5988 |
1.1750 |
1.6015 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1750 |
1.6015 |
1.1743 |
1.6008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1743 |
1.6008 |
1.1690 |
1.5955 |
0.0053 |
0.45% |
