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国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金盘中实时估值(020034)

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今天最新净值 1.1645 0.0027 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5910
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7925亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

国泰民安增利债券C基金020034重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	0.0000	3.38%	0.28%	0.0095%
000990	诚志股份	0.0000	3.17%	-2.35%	-0.0745%
300483	首华燃气	0.0000	2.93%	-3.01%	-0.0882%
600985	淮北矿业	0.0000	1.67%	0.28%	0.0047%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	0.71%	0.0102%
600188	兖矿能源	0.0000	1.38%	-1.11%	-0.0153%
000831	中国稀土	0.0000	1.32%	1.00%	0.0132%
603393	XD新天然	0.0000	0.89%	-1.87%	-0.0166%
600989	宝丰能源	0.0000	0.85%	-2.34%	-0.0199%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.02%		-0.1769%		15.46%

国泰民安增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	-0.18%
2026-09-14	0.23%	-0.18%
2026-09-11	-0.15%	-0.18%
2026-09-10	-0.45%	-0.18%
2026-09-09	-0.50%	-0.18%
2026-09-08	-0.75%	-0.18%
2026-09-07	1.89%	-0.18%
2026-09-04	-1.12%	-0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰民安增利债券C基金020034实时估值图

国泰民安增利债券C基金020034实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%