金鹰恒润债券发起式C基金净值查询(015932)
今天最新净值
1.1277
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1168
0.0005 0.0413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：2022-10-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3007亿
- 最近资产：3.47亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一月,金鹰恒润债券发起式C(015932)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1277 |
1.1787 |
1.1288 |
1.1798 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1288 |
1.1798 |
1.1292 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1292 |
1.1802 |
1.1338 |
1.1848 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1338 |
1.1848 |
1.1352 |
1.1862 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1352 |
1.1862 |
1.1321 |
1.1831 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1321 |
1.1831 |
1.1318 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1318 |
1.1828 |
1.1311 |
1.1821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1311 |
1.1821 |
1.1321 |
1.1831 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1321 |
1.1831 |
1.1294 |
1.1804 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1294 |
1.1804 |
1.1328 |
1.1838 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1328 |
1.1838 |
1.1339 |
1.1849 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1339 |
1.1849 |
1.1333 |
1.1843 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1333 |
1.1843 |
1.1336 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1336 |
1.1846 |
1.1318 |
1.1828 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1318 |
1.1828 |
1.1307 |
1.1817 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1307 |
1.1817 |
1.1322 |
1.1832 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1322 |
1.1832 |
1.1361 |
1.1871 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1361 |
1.1871 |
1.1327 |
1.1837 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1327 |
1.1837 |
1.1319 |
1.1829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1319 |
1.1829 |
1.1400 |
1.1910 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1400 |
1.1910 |
1.1409 |
1.1919 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015932 |
金鹰恒润债券发起式C |
1.1409 |
1.1919 |
1.1342 |
1.1852 |
0.0067 |
0.59% |
