金鹰恒润债券发起式C基金净值查询(015932)

今天最新净值 1.1277 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3007亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一季金鹰恒润债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰恒润债券发起式C(015932)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1298	1.1808	1.1277	1.1787	0.0021	0.19%
2026-09-15	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1277	1.1787	1.1288	1.1798	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1288	1.1798	1.1292	1.1802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1292	1.1802	1.1338	1.1848	-0.0046	-0.41%
2026-09-10	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1338	1.1848	1.1352	1.1862	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1352	1.1862	1.1321	1.1831	0.0031	0.27%
2026-09-08	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1321	1.1831	1.1318	1.1828	0.0003	0.03%
2026-09-07	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1318	1.1828	1.1311	1.1821	0.0007	0.06%
2026-09-04	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1311	1.1821	1.1321	1.1831	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1321	1.1831	1.1294	1.1804	0.0027	0.24%

2026-09-02	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1294	1.1804	1.1328	1.1838	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1328	1.1838	1.1339	1.1849	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1339	1.1849	1.1333	1.1843	0.0006	0.05%
2026-08-28	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1333	1.1843	1.1336	1.1846	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1336	1.1846	1.1318	1.1828	0.0018	0.16%
2026-08-26	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1318	1.1828	1.1307	1.1817	0.0011	0.10%
2026-08-25	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1307	1.1817	1.1322	1.1832	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1322	1.1832	1.1361	1.1871	-0.0039	-0.34%
2026-08-21	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1361	1.1871	1.1327	1.1837	0.0034	0.30%
2026-08-20	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1327	1.1837	1.1319	1.1829	0.0008	0.07%
2026-08-19	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1319	1.1829	1.1400	1.1910	-0.0081	-0.71%
2026-08-18	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1400	1.1910	1.1409	1.1919	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1409	1.1919	1.1342	1.1852	0.0067	0.59%
2026-08-14	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1342	1.1852	1.1337	1.1847	0.0005	0.04%
2026-08-13	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1337	1.1847	1.1349	1.1859	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1349	1.1859	1.1343	1.1853	0.0006	0.05%
2026-08-11	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1343	1.1853	1.1378	1.1888	-0.0035	-0.31%
2026-08-10	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1378	1.1888	1.1369	1.1879	0.0009	0.08%
2026-08-07	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1369	1.1879	1.1346	1.1856	0.0023	0.20%
2026-08-06	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1346	1.1856	1.1339	1.1849	0.0007	0.06%
2026-08-05	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1339	1.1849	1.1308	1.1818	0.0031	0.27%
2026-08-04	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1308	1.1818	1.1262	1.1772	0.0046	0.41%
2026-08-03	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1262	1.1772	1.1275	1.1785	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1275	1.1785	1.1237	1.1747	0.0038	0.34%
2026-07-30	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1237	1.1747	1.1272	1.1782	-0.0035	-0.31%
2026-07-29	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1272	1.1782	1.1241	1.1751	0.0031	0.28%
2026-07-28	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1241	1.1751	1.1322	1.1832	-0.0081	-0.72%
2026-07-27	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1322	1.1832	1.1292	1.1802	0.0030	0.27%
2026-07-24	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1292	1.1802	1.1320	1.1830	-0.0028	-0.25%
2026-07-23	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1320	1.1830	1.1307	1.1817	0.0013	0.11%
2026-07-22	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1307	1.1817	1.1317	1.1827	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1317	1.1827	1.1247	1.1757	0.0070	0.62%
2026-07-20	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1247	1.1757	1.1273	1.1783	-0.0026	-0.23%
2026-07-17	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1273	1.1783	1.1366	1.1876	-0.0093	-0.82%
2026-07-16	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1366	1.1876	1.1427	1.1937	-0.0061	-0.53%
2026-07-15	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1427	1.1937	1.1474	1.1984	-0.0047	-0.41%
2026-07-14	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1474	1.1984	1.1395	1.1905	0.0079	0.69%
2026-07-13	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1395	1.1905	1.1483	1.1993	-0.0088	-0.77%
2026-07-10	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1483	1.1993	1.1557	1.2067	-0.0074	-0.64%
2026-07-09	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1557	1.2067	1.1498	1.2008	0.0059	0.51%
2026-07-08	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1498	1.2008	1.1536	1.2046	-0.0038	-0.33%
2026-07-07	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1536	1.2046	1.1571	1.2081	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1571	1.2081	1.1610	1.2120	-0.0039	-0.34%
2026-07-03	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1610	1.2120	1.1631	1.2141	-0.0021	-0.18%
2026-07-02	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1631	1.2141	1.1779	1.2289	-0.0148	-1.26%
2026-07-01	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1779	1.2289	1.1820	1.2330	-0.0041	-0.35%
2026-06-30	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1820	1.2330	1.1768	1.2278	0.0052	0.44%
2026-06-29	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1768	1.2278	1.1769	1.2279	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1769	1.2279	1.1829	1.2339	-0.0060	-0.51%
2026-06-25	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1829	1.2339	1.1749	1.2259	0.0080	0.68%
2026-06-24	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1749	1.2259	1.1685	1.2195	0.0064	0.55%
2026-06-23	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1685	1.2195	1.1764	1.2274	-0.0079	-0.67%
2026-06-22	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1764	1.2274	1.1709	1.2219	0.0055	0.47%
2026-06-18	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1709	1.2219	1.1653	1.2163	0.0056	0.48%
2026-06-17	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1653	1.2163	1.1612	1.2122	0.0041	0.35%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%